Fonds et prix

Aperçu

Le fonds investit en général dans toutes les obligations incluses dans le SBI® ESG Corporate Total Return. Les pondérations relatives des obligations correspondent à leurs pondérations dans l’indice.

L’objectif de placement consiste à reproduire ou suivre le cours et la performance du SBI® ESG Corporate Total Return. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.

Le fond de placement est géré passivement.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.

Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.

Aucun réinvestissement nécessaire à l’échéance des titres, car le rééquilibrage de l’indice inclut automatiquement les nouvelles émissions et exclut celles ne satisfaisant pas aux critères d’échéance.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Risques

Cet ETF ÃÛ¶¹ÊÓƵ investit principalement dans des obligations d’entreprises libellées en francs suisses figurant dans l’indice SBI ESG Corporate correspondant. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Le processus de sélection de l’Indice tient compte des caractéristiques et des risques en matière de durabilité. Le processus de sélection de l’Indice tient compte des caractéristiques et des risques en matière de durabilité. Tous les placements sont exposés aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Ce fonds fait l’objet d’une gestion passive. Sa valeur nette d’inventaire dépend donc directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas compensées.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF (CH)
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
29 novembre 2010
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
30 juin
Achat / vente
quotidiens
Prochaine distribution
septembre
Durée
ouvert
Commission forfaitaire de gestion
0.15 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI® ESG Corporate Total Return
N° de valeur
11892387
ISIN
CH0118923876
Telekurs Id
CBESG
Ticker Bloomberg
CBESG SW

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 0.45 -4.74 -6.67
1M
3M
6M
1A
2A 1.66 5.99 3.94
3A
5A
ø p.a.5A 0.83 2.95 1.95

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 CHF 68.76
Plus haut 12 derniers mois 27.03.2024 CHF 68.89
Plus bas 12 derniers mois 17.04.2023 CHF 65.84
Dernière distribution 13.09.2023 CHF 0.44
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 CHF 151.57
Rendement théorique à l'échéance (net) 29.02.2024 1.60 %
Duration modifiée 29.02.2024 4.35
Durée résiduelle moyenne 29.02.2024 4.60 ans

Structures

Commissions

Commission de gestion p.a.
0.15%
Commission forfaitaire de gestion
0.15%
Commission de rachat
n.a.
Commission d'émission
n.a.
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Domicile du client CH montant brut
Domicile du client CH montant net
Domicile du client hors CH montant brut
Domicile du client hors CH montant net
Fiscalité de l'épargne UE - Domicile fiscal au sein de l'UE
08.09.2023 13.09.2023 13 CHF 0.44 0.29 0.44 0.29 n.a.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF (CH)
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 juin)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport annuel 2023
Rapport annuel 2022
Rapport annuel 2021
Rapport annuel 2020
Rapport annuel 2019
Rapport annuel 2018
Rapport annuel 2017
Rapport annuel 2016
Rapport annuel 2015
Rapport annuel 2014
Rapport annuel 2013
Rapport sur les garanties annuel 2023
Rapport sur les garanties annuel 2022
Rapport sur les garanties annuel 2021
Rapport sur les garanties annuel 2020
Rapport sur les garanties annuel 2018
Rapport sur les garanties annuel 2017
Rapport sur les garanties annuel 2016
Rapport sur les garanties annuel 2015
Rapport sur les garanties annuel 2014
Rapport semestriel
Rapport semestriel 2022
Rapport semestriel 2021
Rapport semestriel 2020
Rapport semestriel 2019
Rapport semestriel 2018
Rapport semestriel 2017
Rapport semestriel 2016
Rapport semestriel 2015
Rapport semestriel 2013
Rapport semestriel 2012
Rapport sur les garanties semestriel 2022
Rapport sur les garanties semestriel 2021
Rapport sur les garanties semestriel 2020
Rapport sur les garanties semestriel 2018
Rapport sur les garanties semestriel 2017
Rapport sur les garanties semestriel 2016
Rapport sur les garanties semestriel 2015
Rapport sur les garanties semestriel 2014
Rapport sur les garanties semestriel 2013
Autres documents
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF Securities Lending Borrowers
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs Securities Lending Report
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales