Fonds et prix
Informations clés
| Date de lancement |
15 octobre 2010
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.40 %
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.18 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SXI® Real Estate Funds Broad (TR)
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| Prix forfaitaire |
0.4000 %
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| N° de valeur |
11764616
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| ISIN |
CH0117646163
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| Telekurs Id |
AISIA1
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频ISA1 SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 5.08 | -0.34 | -2.36 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 2.34 | 8.69 | 12.50 |
| 3A | |||
| 5A | 22.38 | 39.74 | 34.67 |
| ø p.a.5A | 4.12 | 6.92 | 6.13 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 2'932.72 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 42.92 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 200.34 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.45 | 0.54 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
Commissions
Commission de rachat
n.a.
Commission d'émission
n.a.
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
