Fonds et prix
Informations clés
| Date de lancement |
18 avril 2012
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.25 %
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.27 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Customized Benchmark
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| Prix forfaitaire |
0.2500 %
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| N° de valeur |
11764415
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| ISIN |
CH0117644150
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| Telekurs Id |
BV25IA1
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频2IA1 SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 1.59 | -3.66 | -5.61 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 6.44 | 13.05 | 17.01 |
| 3A | |||
| 5A | 4.96 | 19.85 | 15.50 |
| ø p.a.5A | 0.97 | 3.69 | 2.92 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 1'391.57 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 20.64 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 145.86 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.24 | 0.21 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
Commissions
Commission de rachat
n.a.
Commission d'émission
n.a.
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
