Fonds et prix
Informations clés
| Date de lancement |
15 octobre 2010
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.55 %
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.72 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Customized Benchmark
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| Prix forfaitaire |
0.5500 %
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| N° de valeur |
11763867
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| ISIN |
CH0117638673
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| Telekurs Id |
AV40IA1
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| Ticker Bloomberg |
UABFIA1 SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 2 avril 2024
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 3.88 | -1.01 | -3.52 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 3.95 | 10.40 | 14.27 |
| 3A | |||
| 5A | 10.29 | 26.33 | 21.54 |
| ø p.a.5A | 1.98 | 4.79 | 3.98 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 2'107.95 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 44.02 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 269.60 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.28 | 0.28 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
Commissions
Commission de rachat
n.a.
Commission d'émission
n.a.
Commission de distribution
(voir info)
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
