Fonds et prix
Aperçu
Le fonds investit dans une palette largement diversifiée d'obligations libellées en francs suisses, avant tout notées «investment grade».
La gestion active de la duration tire parti des variations de taux d'intérêt.
La duration moyenne est d'environ 2,5 ans.
L'objectif de placement consiste à atteindre un rendement attrayant correspondant à celui du marché.
Avantages
Le client profite d’un portefeuille d’obligations en CHF largement diversifié présentant un potentiel de rendement attrayant.
Le fonds combine la gestion active de la duration et de la courbe des rendements à la sélection de secteurs et de titres.
Le portefeuille est soumis à des processus de gestion des risques stricts.
Le potentiel de rendement dépasse celui des fonds du marché monétaire et le risque est inférieur à celui de fonds obligataires à long terme.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond
Aggregate |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
1 avril 2011
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.06 %
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.08 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 Jahre (TR)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
11602902
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| ISIN |
CH0116029023
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| Telekurs Id |
IVBMT55
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| Ticker Bloomberg |
UBBMI55 SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.82 | -4.39 | -6.33 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 7.60 | 14.28 | 18.28 |
| 3A | |||
| 5A | 2.52 | 17.07 | 12.82 |
| ø p.a.5A | 0.50 | 3.20 | 2.44 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 97.72 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.03.2024 | CHF 97.79 |
| Plus bas 12 derniers mois | 12.04.2023 | CHF 92.13 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 1.77 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 71.51 |
| Durée résiduelle moyenne | 29.02.2024 | 2.53 ans |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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