Fonds et prix
Aperçu
Le fonds investit dans du platine physique sous forme de lingots standard (entre 1 et 6 kilogrammes, selon le LPPM). Les lingots sont isolés physiquement et conservés dans un coffre-fort haute sécurité en Suisse.
L’objectif d’investissement consiste à répliquer la performance du platine après déduction des coûts. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance du platine en une seule transaction.
Particularité: droit au remboursement en platine physique.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF (CH) |
Domicile du produit |
Suisse
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Switzerland AG, Zurich
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Date de lancement |
6 septembre 2010
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Monnaie comptable |
USD
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Clôture d'exercice |
30 juin
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Achat / vente |
quotidiens
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Prochaine distribution |
septembre
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Durée |
ouvert
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Commission forfaitaire de gestion |
0.35 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
LPPM Platinum Price
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N° de valeur |
11601493
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ISIN |
CH0116014934
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Telekurs Id |
PTUSDA
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Ticker Bloomberg |
PTCHA SW, PTUSA SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
YTD | -7.18 | 0.53 | -4.76 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | -3.35 | -12.47 | -7.17 |
3A | |||
5A | 5.90 | -3.77 | 9.88 |
ø p.a.5A | 1.15 | -0.77 | 1.90 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 88.18 |
Plus haut 12 derniers mois | 21.04.2023 | USD 107.42 |
Plus bas 12 derniers mois | 13.11.2023 | USD 80.79 |
Dernière distribution | 13.09.2023 | USD 0.00 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 57.27 |
Structures
Commissions
Distributions
Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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Fiscalité de l'épargne UE - Domicile fiscal au sein de l'UE
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08.09.2023 | 13.09.2023 | - | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n.a. |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport annuel 2023 |
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Rapport annuel 2022 |
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Rapport annuel 2021 |
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Rapport annuel 2020 |
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Rapport annuel 2019 |
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Rapport annuel 2018 |
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Rapport annuel 2017 |
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Rapport annuel 2016 |
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Rapport annuel 2015 |
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Rapport annuel 2014 |
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Rapport annuel 2013 |
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Rapport sur les garanties annuel 2023 |
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Rapport sur les garanties annuel 2022 |
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Rapport sur les garanties annuel 2021 |
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Rapport sur les garanties annuel 2020 |
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Rapport sur les garanties annuel 2018 |
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Rapport sur les garanties annuel 2017 |
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Rapport sur les garanties annuel 2016 |
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Rapport sur les garanties annuel 2015 |
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Rapport sur les garanties annuel 2014 |
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Rapport semestriel 2022 |
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Rapport semestriel 2016 |
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Rapport semestriel 2012 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2022 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2021 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2020 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2018 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2017 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2016 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2015 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2014 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2013 |
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF Securities Lending Borrowers |
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs Securities Lending Report |
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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