Fonds et prix

Aperçu

Le fonds investit en général dans toutes les actions incluses dans le SMIM® SMI Mid Index. Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations dans l’indice.

L’objectif de placement consiste à reproduire la performance et les rendements du SMIM® SMI Mid Total Return Index avant déduction des commissions. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.

Le fond de placement est géré passivement.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.

Permet de participer à la performance de l’indice en une seule transaction.

Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Risques

Le présent ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Fund investit dans des actions, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Tout placement est exposé aux fluctuations du marché. En outre, chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent sensiblement augmenter dans des conditions de marché inhabituelles. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Par conséquent, la valeur nette d’inventaire des actifs du fonds dépend directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées au moyen d’une gestion active ne seront pas empêchées.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF (CH)
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
8 avril 2010
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
30 juin
Achat / vente
quotidiens
Prochaine distribution
septembre
Durée
ouvert
Commission forfaitaire de gestion
0.25 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SMIM® Total Return
N° de valeur
11176253
ISIN
CH0111762537
Telekurs Id
SMIMA
Ticker Bloomberg
SMMCHA SW

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 2.03 -3.23 -5.20
1M
3M
6M
1A
2A 6.10 12.68 16.63
3A
5A 16.36 32.86 28.04
ø p.a.5A 3.08 5.85 5.07

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 CHF 262.75
Plus haut 12 derniers mois 08.05.2023 CHF 284.28
Plus bas 12 derniers mois 26.10.2023 CHF 234.68
Dernière distribution 13.09.2023 CHF 6.68
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 CHF 1'260.50
Costituenti 29.02.2024 30.00

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)

 
 
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 11.70
Straumann Holding AG 8.27
Schindler Holding AG 7.44
SGS SA 6.73
VAT Group AG 6.23
Sandoz Group AG 6.20
Julius Baer Group Ltd 5.10
Roche Holding AG 3.76
Baloise Holding AG 3.42
Swiss Prime Site AG 3.39

Commissions

Commission de gestion p.a.
0.25%
Commission forfaitaire de gestion
0.25%
Commission de rachat
n.a.
Commission d'émission
n.a.
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Domicile du client CH montant brut
Domicile du client CH montant net
Domicile du client hors CH montant brut
Domicile du client hors CH montant net
Remarques
Fiscalité de l'épargne UE - Domicile fiscal au sein de l'UE
08.09.2023 13.09.2023 24 CHF 5.99 3.89 5.99 3.89 Rendement n.a. 08.09.2023 13.09.2023 25 CHF 0.69 0.69 0.69 0.69 Gain en capital ou le rendement des immeubles détenus en propriété directel n.a.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF (CH)
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
ASIP ESG Report
Rapport
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1 2023
Solvency II Reporting Q2 2023
Solvency II Reporting Q3 2023
Solvency II Reporting Q4 2023
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 juin)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport annuel 2023
Rapport annuel 2022
Rapport annuel 2021
Rapport annuel 2020
Rapport annuel 2019
Rapport annuel 2018
Rapport annuel 2017
Rapport annuel 2016
Rapport annuel 2015
Rapport annuel 2014
Rapport annuel 2013
Rapport sur les garanties annuel 2023
Rapport sur les garanties annuel 2022
Rapport sur les garanties annuel 2021
Rapport sur les garanties annuel 2020
Rapport sur les garanties annuel 2018
Rapport sur les garanties annuel 2017
Rapport sur les garanties annuel 2016
Rapport sur les garanties annuel 2015
Rapport sur les garanties annuel 2014
Rapport semestriel
Rapport semestriel 2022
Rapport semestriel 2021
Rapport semestriel 2020
Rapport semestriel 2019
Rapport semestriel 2018
Rapport semestriel 2017
Rapport semestriel 2016
Rapport semestriel 2015
Rapport semestriel 2013
Rapport semestriel 2012
Rapport sur les garanties semestriel 2022
Rapport sur les garanties semestriel 2021
Rapport sur les garanties semestriel 2020
Rapport sur les garanties semestriel 2018
Rapport sur les garanties semestriel 2017
Rapport sur les garanties semestriel 2016
Rapport sur les garanties semestriel 2015
Rapport sur les garanties semestriel 2014
Rapport sur les garanties semestriel 2013
Autres documents
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF Securities Lending Borrowers
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs Securities Lending Report
Généralités
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Tableau des valeurs fiscales