Fonds et prix
Aperçu
Le fonds investit dans de l’or physique sous la forme de lingots standard pesant entre 1 gramme et 12,5 kilogrammes (environ 400 onces). L’or est conservé dans une chambre forte hautement sécurisée en Suisse.
L’objectif de placement consiste à reproduire la performance du London Bullion Market Association (LBMA) Gold Price couvert en EUR. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à la performance de l’or en une seule transaction.
Particularité: droit au remboursement en or physique.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Risques
Informations clés
Catégorie du produit |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF (CH) |
Domicile du produit |
Suisse
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Portfolio management |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
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Direction du fonds |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
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Banque dépositaire |
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Switzerland AG, Zurich
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Date de lancement |
25 janvier 2010
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Monnaie comptable |
EUR
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Clôture d'exercice |
30 juin
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Achat / vente |
quotidiens
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Prochaine distribution |
septembre
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Durée |
ouvert
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Commission forfaitaire de gestion |
0.23 % p.a.
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Placement minimum |
n.a.
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Reference Index / Benchmark |
LBMA Gold Price EUR hedged
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N° de valeur |
10602714
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ISIN |
CH0106027144
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Ticker Bloomberg |
AUEUAH SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
YTD | 9.14 | 15.19 | 6.35 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1A | |||
2A | 11.67 | 5.30 | 16.27 |
3A | |||
5A | 57.60 | 38.02 | 51.89 |
ø p.a.5A | 9.52 | 6.66 | 8.72 |
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 61.80 |
Plus haut 12 derniers mois | 03.04.2024 | EUR 61.80 |
Plus bas 12 derniers mois | 04.10.2023 | EUR 49.84 |
Dernière distribution | 13.09.2023 | EUR 0.00 |
Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 468.38 |
Structures
Commissions
Distributions
Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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Fiscalité de l'épargne UE - Domicile fiscal au sein de l'UE
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08.09.2023 | 13.09.2023 | - | EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n.a. |
Autorisations
Publications
Document type
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Document Language
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Prospectus |
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Document d´information clés |
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Performance passée |
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Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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Solvency II Reporting Q1 2023 |
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Solvency II Reporting Q2 2023 |
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Solvency II Reporting Q3 2023 |
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Solvency II Reporting Q4 2023 |
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Document type
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Document Language
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Rapport annuel |
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Rapport annuel 2023 |
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Rapport annuel 2022 |
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Rapport annuel 2021 |
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Rapport annuel 2019 |
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Rapport annuel 2018 |
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Rapport annuel 2016 |
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Rapport annuel 2015 |
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Rapport annuel 2014 |
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Rapport annuel 2013 |
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Rapport sur les garanties annuel 2023 |
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Rapport sur les garanties annuel 2022 |
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Rapport sur les garanties annuel 2021 |
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Rapport sur les garanties annuel 2020 |
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Rapport sur les garanties annuel 2018 |
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Rapport sur les garanties annuel 2017 |
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Rapport sur les garanties annuel 2016 |
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Rapport sur les garanties annuel 2015 |
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Rapport sur les garanties annuel 2014 |
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Rapport semestriel 2013 |
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Rapport semestriel 2012 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2022 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2021 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2020 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2018 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2017 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2016 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2015 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2014 |
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Rapport sur les garanties semestriel 2013 |
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Document type
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Document Language
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Gold Bar List |
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF Securities Lending Borrowers |
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs Securities Lending Report |
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Document type
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Document Language
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ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref |
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Tableau des valeurs fiscales |
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