Fonds et prix

Aperçu

Le fonds investit dans de l’or physique sous la forme de lingots standard pesant entre 1 gramme et 12,5 kilogrammes (environ 400 onces). L’or est conservé dans une chambre forte hautement sécurisée en Suisse.

L’objectif de placement consiste à reproduire la performance du London Bullion Market Association (LBMA) Gold Price couvert en EUR. Le cours boursier peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.

Permet de participer à la performance de l’or en une seule transaction.

Particularité: droit au remboursement en or physique.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.

Risques

Le présent ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Fund investit dans l’or, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de valeur. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d'informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. En outre, chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent sensiblement augmenter dans des conditions de marché inhabituelles. Le risque majeur concernant l’or est un manque de diversification qui résulte de la concentration du placement dans le métal jaune. Le processus de sélection de l’Indice ne tient pas compte des risques en matière de durabilité. Ceux-ci n’y sont donc pas systématiquement intégrés. Les actifs du fonds font l’objet d’une gestion passive. Par conséquent, leur valeur d’inventaire nette dépend directement de la performance de l’or. Pour les fonds dont le nom comporte le mot «hedged», des transactions de change à terme ou autres peuvent être effectuées afin de couvrir en grande partie la valeur d’inventaire nette des fonds contre l’USD.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF (CH)
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management (UK) Ltd., London
Direction du fonds
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
25 janvier 2010
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
30 juin
Achat / vente
quotidiens
Prochaine distribution
septembre
Durée
ouvert
Commission forfaitaire de gestion
0.23 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
LBMA Gold Price EUR hedged
N° de valeur
10602714
ISIN
CH0106027144
Ticker Bloomberg
AUEUAH SW

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 9.14 15.19 6.35
1M
3M
6M
1A
2A 11.67 5.30 16.27
3A
5A 57.60 38.02 51.89
ø p.a.5A 9.52 6.66 8.72

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 EUR 61.80
Plus haut 12 derniers mois 03.04.2024 EUR 61.80
Plus bas 12 derniers mois 04.10.2023 EUR 49.84
Dernière distribution 13.09.2023 EUR 0.00
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 EUR 468.38

Structures

Commissions

Commission de gestion p.a.
0.23%
Commission forfaitaire de gestion
0.23%
Commission de rachat
n.a.
Commission d'émission
n.a.
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Domicile du client CH montant brut
Domicile du client CH montant net
Domicile du client hors CH montant brut
Domicile du client hors CH montant net
Fiscalité de l'épargne UE - Domicile fiscal au sein de l'UE
08.09.2023 13.09.2023 - EUR 0.00 0.00 0.00 0.00 n.a.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Exchange Traded Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF (CH)
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapport
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1 2023
Solvency II Reporting Q2 2023
Solvency II Reporting Q3 2023
Solvency II Reporting Q4 2023
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 30 juin)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport annuel 2023
Rapport annuel 2022
Rapport annuel 2021
Rapport annuel 2020
Rapport annuel 2019
Rapport annuel 2018
Rapport annuel 2017
Rapport annuel 2016
Rapport annuel 2015
Rapport annuel 2014
Rapport annuel 2013
Rapport sur les garanties annuel 2023
Rapport sur les garanties annuel 2022
Rapport sur les garanties annuel 2021
Rapport sur les garanties annuel 2020
Rapport sur les garanties annuel 2018
Rapport sur les garanties annuel 2017
Rapport sur les garanties annuel 2016
Rapport sur les garanties annuel 2015
Rapport sur les garanties annuel 2014
Rapport semestriel
Rapport semestriel 2022
Rapport semestriel 2021
Rapport semestriel 2020
Rapport semestriel 2019
Rapport semestriel 2018
Rapport semestriel 2017
Rapport semestriel 2016
Rapport semestriel 2015
Rapport semestriel 2013
Rapport semestriel 2012
Rapport sur les garanties semestriel 2022
Rapport sur les garanties semestriel 2021
Rapport sur les garanties semestriel 2020
Rapport sur les garanties semestriel 2018
Rapport sur les garanties semestriel 2017
Rapport sur les garanties semestriel 2016
Rapport sur les garanties semestriel 2015
Rapport sur les garanties semestriel 2014
Rapport sur les garanties semestriel 2013
Autres documents
Document type
Document Language
Gold Bar List
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETF Securities Lending Borrowers
ÃÛ¶¹ÊÓƵ ETFs Securities Lending Report
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales