Fonds et prix
Aperçu
Régulation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC
Investissements: titres de participation de sociétés suisses importantes représentées dans le SPI 20®
Obligations convertibles et à options: aucunes
Le portefeuille est géré de façon passive et a pour objectif de reproduire la performance brute (avant déduction des commissions) de l’indice de référence
Prêt de titres: n’est pas autorisé
Recours à des dérivés: autorisé dans le cadre de l’OPP2
Risques
Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Europe |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
9 octobre 2008
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Prochaine distribution |
janvier
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.00 %
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SPI 20 (Total Return)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
4616414
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| ISIN |
CH0046164148
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| Telekurs Id |
IESLIIX
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| Ticker Bloomberg |
UESWPLX SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 5.32 | -0.12 | -2.15 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 5.91 | 12.48 | 16.42 |
| 3A | |||
| 5A | 36.84 | 56.25 | 50.58 |
| ø p.a.5A | 6.47 | 9.34 | 8.53 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 3'490.87 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.03.2024 | CHF 3'523.98 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | CHF 3'119.01 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 818.04 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 832.38 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 12.30 % | 12.20% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.09 | 0.55 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
Commissions
Commissions de gestion de portefeuille
0.0000%
Frais administratifs/de dépôt
0.0000%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| ASIP ESG Report |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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