Fonds et prix

Aperçu

Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)

Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC

Investissements: obligations d’émetteurs suisses libellées en CHF

Obligations convertibles et à option: aucune

Portefeuille géré passivement avec pour objectif de reproduire la performance brute (avant déduction des frais) de l’indice de référence

Prêt de titres: non autorisé

Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2

Risques

Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Aggregate
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
28 octobre 2008
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 octobre
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission forfaitaire de gestion
0.04 %
Total Expense Ratio (TER)
0.05 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI® Domestic AAA-BBB (TR)
Cut-Off Time
15:00h (CET)
N° de valeur
4615940
ISIN
CH0046159403
Telekurs Id
IBIPIIB
Ticker Bloomberg
UINPASB SW

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD -0.01 -5.17 -7.09
1M
3M
6M
1A
2A 8.20 14.92 18.94
3A
5A -5.22 8.22 4.30
ø p.a.5A -1.07 1.59 0.85

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 CHF 1'091.63
Plus haut 12 derniers mois 15.12.2023 CHF 1'103.02
Plus bas 12 derniers mois 19.04.2023 CHF 1'030.21
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 CHF 63.08
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 CHF 5'118.17
Durée résiduelle moyenne 29.02.2024 8.59 ans

Structures

par titres détaillés (en %, au 29 février 2024)*

 
 
 
1 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 20.41
2 Swiss Confederation Government Bond 17.84
3 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 14.66
4 Zuercher Kantonalbank 2.41
5 Basellandschaftliche Kantonalbank 2.00
6 Canton of Geneva Switzerland 1.99
7 Luzerner Kantonalbank AG 1.85
8 Basler Kantonalbank 1.46
9 Credit Suisse Schweiz AG 1.43
10 Valiant Bank AG 1.30
11 Banque Cantonale de Fribourg 1.28
12 Swisscom AG 1.03
13 Nestle SA 1.03
14 Amag Leasing AG 0.95
15 Zuger Kantonalbank AG 0.88
16 Walliser Kantonalbank 0.84
17 Aargauische Kantonalbank 0.83
18 PSP Swiss Property AG 0.76
19 Roche Kapitalmarkt AG 0.75
20 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0.74
21 Cembra Money Bank AG 0.66
22 SGS SA 0.66
23 Axpo Holding AG 0.65
24 Swiss Prime Site Finance AG 0.64
25 City of Zurich Switzerland 0.59
26 Canton of Ticino 0.59
27 OC Oerlikon Corp AG 0.56
28 Sika AG 0.51
29 LGT Bank AG 0.50
30 St Galler Kantonalbank AG 0.47
31 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahn 0.46
32 Glarner Kantonalbank 0.44
33 Graubuendner Kantonalbank 0.42
34 Thurgauer Kantonalbank 0.41
35 蜜豆视频 Switzerland AG 0.41
36 Swissgrid AG 0.39
37 Nant de Drance SA 0.36
38 Kraftwerke Linth-Limmern AG 0.36
39 Novartis AG 0.36
40 Canton of Zurich 0.35
41 Aeroport International de Geneve 0.35
42 Schwyzer Kantonalbank 0.34
43 Allreal Holding AG 0.33
44 ABB Ltd 0.33
45 Credit Agricole next bank Suisse SA 0.32
46 Mobimo Holding AG 0.31
47 Lonza Swiss Finanz AG 0.30
48 Zurich Insurance Co Ltd 0.30
49 Sonova Holding AG 0.29
50 Hiag Immobilien Holding AG 0.28
51 Geberit AG 0.27
52 Alpiq Holding AG 0.27
53 Bell Food Group AG 0.27
54 BKW AG 0.27
55 Banque Cantonale Neuchateloise 0.26
56 Coop-Gruppe Genossenschaft 0.25
57 Canton of Berne 0.25
58 Baloise Holding AG 0.24
59 Ferring Holding SA 0.24
60 Sandoz Group AG 0.24
61 City of Lausanne Switzerland 0.23
62 Syngenta Finance AG 0.22
63 Sulzer AG 0.22
64 Canton of Neuchatel 0.22
65 Winterthur City Of 0.22
66 Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EG 0.21
67 Kantonsspital St Gallen 0.21
68 蜜豆视频 Group AG 0.20
69 Stadler Rail AG 0.19
70 Engadiner Kraftwerke AG 0.19
71 Kuehne + Nagel International AG 0.19
72 Canton of Solothurn 0.19
73 Adecco Group AG 0.19
74 City of Bern Switzerland 0.19
75 Swiss Life Holding AG 0.19
76 Canton of St Gallen Switzerland 0.17
77 Holcim Ltd 0.17
78 Auto lease-now 2023-1 AG 0.16
79 Barry Callebaut AG 0.16
80 Grande Dixence SA 0.16
81 SIX Group AG 0.15
82 Kantonsspital Baden AG 0.15
83 Swiss Reinsurance Co Ltd 0.14
84 Energiefinanzierungs AG 0.14
85 Migros Bank AG 0.14
86 VP Bank AG 0.14
87 Kernkraftwerk Leibstadt AG 0.13
88 Rhaetische Bahn AG RHB 0.13
89 Banque Cantonale de Geneve 0.13
90 Banca Dello Stato del Cantone Ticino 0.13
91 EFIAG - Emissions- und Finanz AG 0.13
92 Canton of Basel-Landschaft 0.13
93 City of Geneva Switzerland 0.13
94 Canton of Vaud 0.13
95 Swisscard AECS GmbH 0.12
96 Banque Cantonale du Jura SA 0.11
97 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0.11
98 Buehler Holding AG 0.11
99 Flughafen Zurich AG 0.11
100 CA Auto Finance Suisse SA 0.11
101 Investis Holding SA 0.11
102 Bobst Group SA 0.11
103 Corner Banca SA 0.10
104 Schaffhauser Kantonalbank 0.10
105 Swiss Auto Lease 2020-1 GmbH 0.09
106 Union Bancaire Privee UBP SA 0.09
107 Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 0.09
108 EMMI Finanz AG 0.09
109 Nidwaldner Kantonalbank 0.09
110 BLS AG 0.09
111 Banque Cantonale Vaudoise 0.09
112 Georg Fischer AG 0.08
113 First Swiss Mobility 2023-1 AG 0.08
114 Galenica AG 0.08
115 Intershop Holding AG 0.08
116 Swiss Credit Card Issuance 2023-1 AG 0.08
117 Kantonsspital Aarau AG 0.08
118 dormakaba Finance AG 0.08
119 Kernkraftwerk Goesgen-Daeniken AG 0.08
120 Canton of Thurgau 0.07
121 Zug Estates Holding AG 0.07
122 Bucher Industries AG 0.06
123 City of Biel Switzerland 0.06
124 Liechtensteinische Landesbank AG 0.06
125 AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern 0.06
126 Tecan Group AG 0.06
127 Primeo Holding AG 0.06
128 Bank Cler AG 0.06
129 Schweizerische Suedostbahn AG 0.05
130 Givaudan SA 0.05
131 Bank Julius Baer & Co AG 0.05
132 Kanton Basel-Stadt 0.05
133 Berner Kantonalbank AG 0.05
134 Auto lease-now 2023-2 AG 0.05
135 Julius Baer Group Ltd 0.05
136 Georg Fischer Finanz AG 0.04
137 Luzerner Kantonsspital 0.04
138 Kanton Luzern 0.04
139 SFS Group AG 0.04
140 Canton of Graubuenden 0.04
141 Stiftung Kantonsspital Graubuenden 0.04
142 Kraftwerke Oberhasli AG 0.04
143 Swiss Car ABS 2021-1 AG 0.03
144 Universitaets-Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 0.03
145 City of Lugano Switzerland 0.03
146 Transports Publics Genevois 0.03
147 Viseca Payment Services AG 0.02
148 Daetwyler Holding AG 0.02
149 Partners Group Holding AG 0.02
150 Aarekraftwerk Klingnau AG 0.02
151 See-Spital 0.02
152 First Swiss Mobility 2022-1 AG 0.02
153 Straumann Holding AG 0.02
154 GZO AG 0.02
155 蜜豆视频 CH Institutional Fund - Bonds CHF Inland Corporate Passive II 0.01
156 Allgemeine Baugenossenschaft Zuerich 0.01
157 Services Industriels de Geneve SIG 0.01
158 Canton of Jura 0.01
159 Clariant AG 0.01

Commissions

Commissions de gestion de portefeuille
0.0000%
Frais administratifs/de dépôt
0.0450%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Suisse
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

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en
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it
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Investment Guidelines (Umbrella)
Fact Sheet - Bond
de de
en en
fr fr
Fact Sheet - Aggregate
fr fr
de de
en en
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Performance passée
Scénario de performance précédent
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
Document type
Document Language
Rapport annuel