Fonds et prix
Aperçu
Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC
Investissements: obligations d’émetteurs étrangers libellées en CHF
Obligations convertibles et à option: aucune
Portefeuille géré passivement avec pour objectif de reproduire la performance brute (avant déduction des frais) de l’indice de référence
Prêt de titres: non autorisé
Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2
Risques
Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond
Aggregate |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
6 mai 2009
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Prochaine distribution |
janvier
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.16 %
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.17 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SBI® Foreign AAA-BBB (TR)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
4615913
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| ISIN |
CH0046159130
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| Telekurs Id |
IBAPIIA
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| Ticker Bloomberg |
UAUSPAA SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.54 | -4.65 | -6.58 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 5.95 | 12.52 | 16.46 |
| 3A | |||
| 5A | -3.45 | 10.25 | 6.25 |
| ø p.a.5A | -0.70 | 1.97 | 1.22 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 1'091.30 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.03.2024 | CHF 1'093.89 |
| Plus bas 12 derniers mois | 17.04.2023 | CHF 1'037.20 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 2.26 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 1'631.34 |
| Durée résiduelle moyenne | 29.02.2024 | 4.55 ans |
Structures
Commissions
Commissions de gestion de portefeuille
0.1350%
Frais administratifs/de dépôt
0.0450%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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