Fonds et prix
Aperçu
Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC
Investissements: fonds de placement immobiliers de droit suisse libellés en CHF qui investissent exclusivement dans des immeubles suisses
Portefeuille géré activement avec pour objectif de battre l’indice de référence
Exposition au risque de change: correspond au portefeuille de titres
Prêt de titres: non autorisé
Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2
Risques
Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Real Estate
Switzerland |
| Domicile du produit |
Suisse
|
| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
|
| Date de lancement |
1 juillet 2008
|
| Monnaie comptable |
CHF
|
| Clôture d'exercice |
31 octobre
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Commission forfaitaire de gestion |
0.40 %
|
| Commission forfaitaire de gestion |
0.40 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.13 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
SXI Real Estate ® Funds Broad (TR)
|
| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
|
| N° de valeur |
3542727
|
| ISIN |
CH0035427274
|
| Telekurs Id |
ISRESA
|
| Ticker Bloomberg |
USREIA1 SW
|
Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 6.66 | 1.15 | -0.90 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 4.24 | 10.71 | 14.59 |
| 3A | |||
| 5A | 24.36 | 42.00 | 36.86 |
| ø p.a.5A | 4.46 | 7.27 | 6.48 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 1'977.53 |
| Plus haut 12 derniers mois | 02.04.2024 | CHF 1'985.46 |
| Plus bas 12 derniers mois | 02.11.2023 | CHF 1'696.30 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 24.29 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 2'048.04 |
Paramètres statistiques
|
Date
|
2 ans
|
5 ans
|
|
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.37 | 0.47 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)
|
|
|
| 蜜豆视频 SWISS SIMA | 17.00 |
| Rothschild RE Swiss | 5.52 |
| CS REF SIAT | 5.04 |
| 蜜豆视频 FONCIPARS | 4.75 |
| CS REF GREEN PROP | 4.58 |
| CS REF LIVING PLUS | 3.99 |
| 蜜豆视频 SWISS ANFOS | 3.91 |
| SCHRODER IMMOPLUS | 3.89 |
| 蜜豆视频 SW SWISSREAL | 3.74 |
| REALSTONE | 3.48 |
Commissions
Commissions de gestion de portefeuille
0.3450%
Frais administratifs/de dépôt, max.
0.0550%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospectus |
|
|
||
| Performance passée |
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
| ASIP ESG Report |
|
|
|
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Rapport annuel |
|
|
