Fonds et prix
Aperçu
Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC
Investissements: titres de participation de sociétés des marchés émergents asiatiques
Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et de la politique d’exclusion de durabilité d’蜜豆视频 Asset Management.
Portefeuille géré activement avec pour objectif de battre l’indice de référence
Exposition au risque de change: correspond au portefeuille de titres
Prêt de titres: autorisé
L’évaluation du fonds comprend des provisions pour les impôts sur les gains en capitaux indiens non réalisés
Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Equity
Asia |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (Singapore) Ltd
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
22 février 2006
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.14 %
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.14 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.16 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets Asia (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
2376044
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| ISIN |
CH0023760447
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| Telekurs Id |
IEMMAB
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频ENAB SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 3.95 | 11.88 | 6.11 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 10.00 | 0.07 | 6.28 |
| 3A | |||
| 5A | 19.85 | 8.91 | 24.36 |
| ø p.a.5A | 3.69 | 1.72 | 4.46 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | USD 2'823.52 |
| Plus haut 12 derniers mois | 02.04.2024 | USD 2'850.34 |
| Plus bas 12 derniers mois | 26.10.2023 | USD 2'412.87 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | USD 29.60 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | USD 427.13 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 22.42 % | 19.55% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.43 | 0.10 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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