Fonds et prix

Aperçu

Le fonds de fonds investit dans le monde entier en actions, obligations et biens immobiliers (exposition moyenne des actions à long terme: 25%).

L’objectif est d’optimiser les plus-values et le produit des intérêts. La part des actions du portefeuille est maintenue dans une certaine fourchette pour prendre en compte le profil de risque de l’investisseur.

ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management classifie le fonds comme fonds axé sur la durabilité qui favorise les caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Le fonds participe au «Multi Manager Program» qui permet d’intégrer d’autres gestionnaires d’actifs de choix en plus d’ÃÛ¶¹ÊÓƵ Asset Management.

La politique de placement est conforme aux exigences imposées par la loi suisse sur la prévoyance professionnelle (LPP).

Avantages

Une solution de fonds complète qui répond aux exigences légales des piliers 2 et 3a.

Pas de montant de seuil d’entrée.

Les rendements dans le cadre de la prévoyance sont exonérés d’impôts, jusqu’au versement.

Utilisation flexible des fonds au moment du départ en retraite

Les investisseurs bénéficient, au niveau mondial, d’opportunités de marché diversifiées entre les classes d’actifs et les titres individuels ainsi qu’entre les gestionnaires d’actifs et les styles d’investissement.

Poursuivre des objectifs d’épargne-retraite tout en favorisant l’investissement durable grâce aux critères ESG.

Risques

Le fonds peut investir en obligations de diverses qualités de crédit, en titres monétaires, en actions et en actifs alternatifs, et peut par conséquent être soumis à une volatilité élevée. La valeur d’une part peut baisser à un niveau inférieur à son prix d’achat. La valeur du portefeuille peut être affectée par les fluctuations des taux d’intérêt. Les investissements dans des titres à revenu fixe sont habituellement considérés comme porteurs de risques de crédit (p. ex. risque potentiel suite à la défaillance d’un émetteur). Le fonds peut investir dans des actifs moins liquides, potentiellement difficiles à vendre en cas de crise du marché. De ce fait, l’investissement implique une propension au risque ainsi qu’une capacité de risque adéquates. Chaque fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles.

Informations clés

Catégorie du produit
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Vitainvest Funds
Date de lancement
20 janvier 2006
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 décembre
Achat / vente
quotidiens
Prochaine distribution
mars
Durée
ouvert
Commission de gestion
1.04 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.36 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
N° de valeur
2247646
ISIN
CH0022476466
Telekurs Id
VI25U
Ticker Bloomberg
UCHV25U SW

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 2.16 -3.11 -5.08
1M
3M
6M
1A
2A 2.88 9.26 13.09
3A
5A -0.83 13.23 9.13
ø p.a.5A -0.17 2.52 1.76

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 CHF 336.18
Plus haut 12 derniers mois 27.03.2024 CHF 337.34
Plus bas 12 derniers mois 26.10.2023 CHF 312.00
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 CHF 1'791.10
Duration modifiée 29.02.2024 3.97

Structures

par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)

 
 
MICROSOFT CORP COM USD0.0000125 0.70
NESTLE SA CHF0.10(REGD) 0.65
NOVARTIS AG CHF0.49 (REGD) 0.56
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV 0.46
AMAZON COM INC COM USD0.01 0.43
NVIDIA CORP COM USD0.001 0.39
APPLE INC COM NPV 0.34
BROADCOM CORP COM USD1.00 0.34
ALPHABET INC CAP STK USD0.001 CL A 0.24
UNITEDHEALTH GRP COM USD0.01 0.23

Commissions

Commission forfaitaire de gestion
1.30%
Commission de gestion p.a.
1.04%
Commission de rachat
0.00%
Commission d'émission
2.00%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Date de distribution
Date de paiement
Cps n°
Monnaie
Domicile du client CH montant brut
Domicile du client CH montant net
Domicile du client hors CH montant brut
Domicile du client hors CH montant net
Fiscalité de l'épargne UE - Domicile fiscal au sein de l'UE
11.03.2024 13.03.2024 18 CHF 0.68 0.44 0.68 0.44 n.a.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Suisse
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Video
Brochure
Comparaison des performances
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓƵ Vitainvest Funds
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓƵ Funds - Vos fonds en bref
Tableau des valeurs fiscales