Fonds et prix

Aperçu

Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)

Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC

Investissements: obligations libellées en CHF provenant d’émetteurs étrangers avec une notation minimum AA2 (Moody’s), AA (S&P) ou équivalente

Obligations convertibles et à option: aucune

Portefeuille géré activement avec pour objectif de battre l’indice de référence

Prêt de titres: autorisé

Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2

Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et de la politique d’exclusion de durabilité d’蜜豆视频 Asset Management.

Risques

Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.

Informations clés

Catégorie du produit
Bond
Aggregate
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
Date de lancement
22 août 2005
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 octobre
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission forfaitaire de gestion
0.28 %
Total Expense Ratio (TER)
0.28 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI® Foreign AAA-AA (TR)
Cut-Off Time
15:00h (CET)
N° de valeur
2246607
ISIN
CH0022466079
Telekurs Id
IBCPAA
Ticker Bloomberg
UBBCPAA SW

Performances et prix

Percentage growth

au 3 avril 2024
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 0.45 -4.74 -6.67
1M
3M
6M
1A
2A 5.31 11.84 15.76
3A
5A -4.31 9.26 5.30
ø p.a.5A -0.88 1.79 1.04

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 03.04.2024 CHF 1'000.04
Plus haut 12 derniers mois 27.03.2024 CHF 1'002.44
Plus bas 12 derniers mois 17.04.2023 CHF 952.27
Fortune de la classe de parts en mio. 03.04.2024 CHF 29.78
Fortune totale du produit en mio. 03.04.2024 CHF 370.36
Durée résiduelle moyenne 29.02.2024 4.73 ans

Structures

Commissions

Commissions de gestion de portefeuille
0.2250%
Frais administratifs/de dépôt
0.0550%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations

Pays de distribution
Représentant / Information
Suisse
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) S.A.

Publications

fr
en
de
it
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Investment Guidelines (Umbrella)
Fact Sheet - Bond
de de
en en
fr fr
Fact Sheet - Aggregate
fr fr
de de
en en
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Performance passée
Scénario de performance précédent
ASIP ESG Report
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
Document type
Document Language
Rapport annuel