Fonds et prix
Aperçu
Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC
Investissements: titres de participation de sociétés immobilières cotées du monde entier
Portefeuille géré passivement avec pour objectif de reproduire la performance brute (avant déduction des frais) de l’indice de référence
Exposition au risque de change: largement couvert en CHF
Dividendes américains: assujettis à l’impôt à la source américain
Prêt de titres: non autorisé
Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2
Risques
Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Real Estate
Global |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
26 janvier 2006
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.06 %
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.06 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.06 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE EPRA Nareit Developed Index (div. Reinv. all net) (CHF hedged)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
2198094
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| ISIN |
CH0021980948
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| Telekurs Id |
IGLREB
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| Ticker Bloomberg |
UCIFGRB SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -3.45 | -8.43 | -10.29 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 5.43 | 11.97 | 15.89 |
| 3A | |||
| 5A | -10.90 | 1.74 | -1.94 |
| ø p.a.5A | -2.28 | 0.35 | -0.39 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 860.42 |
| Plus haut 12 derniers mois | 28.12.2023 | CHF 908.96 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | CHF 755.01 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 98.02 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 525.82 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.49 | -0.08 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
Commissions
Commissions de gestion de portefeuille
0.0000%
Frais administratifs/de dépôt
0.0550%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Swiss Climate Scores Report |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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