Fonds et prix
Aperçu
Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC
Investissements: obligations gouvernementales et d’entreprises et «Mortgage Backed Securities» du monde entier
Obligations convertibles et à option: aucune
Portefeuille géré activement avec pour objectif de battre l’indice de référence
Exposition au risque de change: largement couverte
Prêt de titres: autorisé
Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2
Risques
Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond
Aggregate |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
10 septembre 2003
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.06 %
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.07 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (hedged CHF)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
1664092
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| ISIN |
CH0016640929
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| Telekurs Id |
IGLB4B
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频IG4B SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -1.72 | -6.79 | -8.68 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 2.46 | 8.82 | 12.63 |
| 3A | |||
| 5A | -7.84 | 5.23 | 1.42 |
| ø p.a.5A | -1.62 | 1.03 | 0.28 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 883.40 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.12.2023 | CHF 909.73 |
| Plus bas 12 derniers mois | 19.10.2023 | CHF 847.65 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 102.97 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 226.72 |
Paramètres statistiques
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 6.52 % | 4.89% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.88 | -0.26 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
Commissions
Commissions de gestion de portefeuille
0.0000%
Frais administratifs/de dépôt
0.0550%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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