Fonds et prix
Aperçu
Réglementation / surveillance: LPCC / FINMA (fonds pour investisseurs qualifiés)
Investisseurs autorisés: caisses de pension, assurances, family offices et autres investisseurs institutionnels au sens de la LPCC
Investissements: obligations d’émetteurs suisses libellées en CHF
Obligations convertibles et à option: aucune
Portefeuille géré activement avec pour objectif de battre l’indice de référence
Prêt de titres: autorisé
Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2
Aucun investissement dans des titres figurant sur la liste des valeurs recommandées à l’exclusion de la SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) et de la politique d’exclusion de durabilité d’蜜豆视频 Asset Management.
Risques
Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond
Aggregate |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
19 mai 2003
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Prochaine distribution |
janvier
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.28 %
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.27 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SBI® Domestic AAA-BBB (TR)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
1579701
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| ISIN |
CH0015797019
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| Telekurs Id |
IBCHIA
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频SWFE SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.11 | -5.06 | -6.98 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 8.67 | 15.42 | 19.46 |
| 3A | |||
| 5A | -4.19 | 9.40 | 5.43 |
| ø p.a.5A | -0.85 | 1.81 | 1.06 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 1'106.58 |
| Plus haut 12 derniers mois | 15.12.2023 | CHF 1'112.83 |
| Plus bas 12 derniers mois | 19.04.2023 | CHF 1'037.05 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 26.86 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 928.07 |
| Durée résiduelle moyenne | 29.02.2024 | 8.48 ans |
Structures
Commissions
Commissions de gestion de portefeuille
0.2250%
Frais administratifs/de dépôt
0.0550%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| ASIP ESG Report |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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