Fonds et prix
Aperçu
Réglementation / surveillance: LPP / Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (jusqu’au 31.12.2011: OFAS)
Investisseurs autorisés: institutions de prévoyance suisses
Investissements: obligations d’émetteurs étrangers libellées en CHF
Obligations convertibles et à option: aucune
Portefeuille géré activement avec pour objectif de battre l’indice de référence
Prêt de titres: autorisé
Utilisation de dérivés: autorisée dans le cadre de l’OPP2
Risques
Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Veuillez consulter votre conseiller à la clientèle pour de plus amples renseignements sur les risques de placement liés à ce produit.
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond
Aggregate |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
3 juin 2003
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Prochaine distribution |
janvier
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| Durée |
ouvert
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| Commission forfaitaire de gestion |
0.28 %
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.29 % p.a.
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SBI® Foreign AAA-BBB (TR)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| N° de valeur |
1579681
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| ISIN |
CH0015796813
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| Telekurs Id |
IBCHAA
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频AUBA SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024
Cumulative
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.68 | -4.52 | -6.45 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 7.84 | 14.53 | 18.54 |
| 3A | |||
| 5A | -1.85 | 12.07 | 8.01 |
| ø p.a.5A | -0.37 | 2.30 | 1.55 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 1'090.08 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.03.2024 | CHF 1'092.14 |
| Plus bas 12 derniers mois | 17.04.2023 | CHF 1'026.74 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 12.52 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 218.70 |
| Durée résiduelle moyenne | 29.02.2024 | 4.78 ans |
Structures
Commissions
Commissions de gestion de portefeuille
0.2250%
Frais administratifs/de dépôt
0.0550%
Distributions
Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.
Autorisations
Publications
Brochures
Contrat / Prospectus
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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