Fonds et prix
Aperçu
Le fonds investit dans des obligations en francs suisses d'émetteurs nationaux et étrangers, principalement issues du segment "investment grade".
L'objectif d'investissement consiste à atteindre le meilleur rendement possible sur la base de la performance du marché des obligations de sociétés en francs suisse tout en investissant dans des émetteurs présentant un meilleur profil de durabilité, sélectionnés sur la base des scores ESG de l'蜜豆视频.
Le fonds convient aux investisseurs souhaitant investir dans un portefeuille d'obligations en francs suisses largement diversifié en mettant l'accent sur la durabilité.
La gestion active de la durée permet de tirer parti des fluctuations des taux d'intérêt.
Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.
Avantages
Le client profite d'un portefeuille diversifié d'emprunts d'émetteurs suisses libellés en francs suisses et présentant un potentiel de rendement attrayant.
Le fonds combine la gestion active de la duration et de la courbe des rendements à la sélection de secteurs et de titres.
Le portefeuille est soumis à des processus de gestion des risques stricts.
Module idéal pour les portefeuilles obligataires ou pour les composantes obligataires d'un portefeuille équilibré.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Sustainable & Responsible Funds
Fixed Income |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
20 août 1971
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.72 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.90 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SBI® Total AAA-BBB
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| N° de valeur |
279184
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| ISIN |
CH0002791843
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| Telekurs Id |
UBICD
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频HLVI SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.07 | -5.10 | -7.02 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 7.40 | 14.06 | 18.06 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A | -0.97 | 0.88 | 0.94 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 114.73 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.03.2024 | CHF 115.83 |
| Plus bas 12 derniers mois | 17.04.2023 | CHF 108.26 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 58.42 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 2'447.84 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 5.81 % | 5.23% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.32 | -0.16 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 février 2024)
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| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 10.89 |
| Swiss Confederation Government Bond | 9.84 |
| Canton of Geneva Switzerland | 2.93 |
| Muenchener Hypothekenbank eG | 2.81 |
| Zuercher Kantonalbank | 2.46 |
| Bank of Nova Scotia/The | 2.00 |
| Swisscom AG | 1.60 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.57 |
| Nationwide Building Society | 1.43 |
| Luzerner Kantonalbank AG | 1.30 |
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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Fiscalité de l'épargne UE - Domicile fiscal au sein de l'UE
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| 09.08.2023 | 11.08.2023 | - | CHF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | n.a. |
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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