Fonds et prix
Aperçu
Le fonds investit principalement, et de manière largement diversifiée, dans des obligations mondiales de qualité, libellées dans diverses monnaies.
La duration et les positions de change sont définies au moyen d'une gestion de portefeuille active dans le cadre de laquelle les risques de change qu'impliquent les emprunts en monnaie étrangère sont largement couverts.
L'objectif de placement consiste à générer une performance attrayante correspondant au marché mondial des obligations.
Avantages
Le client bénéficie d’un portefeuille largement diversifié d’obligations au potentiel de rendement attrayant.
Le fonds, qui investit dans des emprunts internationaux de très haute qualité, offre tant un produit des intérêts qu'un potentiel de gains de change.
La gestion active du portefeuille vise à optimiser le rapport risque-rendement.
Le fonds convient aux investisseurs souhaitant investir dans un portefeuille d'obligations du segment «investment grade» largement diversifié à l'échelon international et profiter des variations des taux de change.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Bond Funds
蜜豆视频 Classic Bond Funds |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
30 septembre 1970
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| Monnaie comptable |
CHF
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| Clôture d'exercice |
31 mai
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Prochaine distribution |
août
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
0.91 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.15 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
JP Morgan Global Traded (hedged CHF)
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| N° de valeur |
278852
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| ISIN |
CH0002788526
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| Telekurs Id |
BSWOR
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频BNDI SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | -2.51 | -7.55 | -9.42 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 0.73 | 6.98 | 10.73 |
| 3A | |||
| 5A | -15.43 | -3.43 | -6.93 |
| ø p.a.5A | -3.30 | -0.70 | -1.43 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | CHF 60.14 |
| Plus haut 12 derniers mois | 05.04.2023 | CHF 63.42 |
| Plus bas 12 derniers mois | 19.10.2023 | CHF 57.58 |
| Dernière distribution | 11.08.2023 | CHF 0.67 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | CHF 50.52 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | CHF 51.77 |
| Rendement théorique à l'échéance (net) | 29.02.2024 | -0.23 % |
| Durée résiduelle moyenne | 29.02.2024 | 8.64 ans |
Structures
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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Fiscalité de l'épargne UE - Domicile fiscal au sein de l'UE
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| 09.08.2023 | 11.08.2023 | 53 | CHF | 0.67 | 0.44 | 0.67 | 0.67 | n.a. |
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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