Fonds et prix
Aperçu
Portefeuille d'actions doté d'une gestion active, qui investit dans des titres de petites capitalisations européennes.
Le fonds investit dans les actions de sociétés de taille modeste domiciliées ou exerçant l'essentiel de leurs activités en Europe.
Dans la sélection de titres, l'équipe de gestion de portefeuille se concentre notamment sur la souplesse et la capacité d'innovation des entreprises considérées.
Le fonds est diversifié entre divers pays et secteurs.
Ce fonds favorise les caractéristiques environnementales et sociales.
Avantages
Grâce à la large diversification, les risques relativement élevés liés aux titres individuels du marché des petites capitalisations peuvent être limités.
Le fonds tire parti des compétences de spécialistes chevronnés des petites capitalisations.
Les gérants de fonds peuvent également mettre à profit les compétences et l’expérience d’un réseau d’analystes en actions à travers le monde.
L'approche d'évaluation fondamentale développée par 蜜豆视频 permet d'identifier systématiquement les entreprises européennes les plus attrayantes.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
蜜豆视频 Equity Funds
蜜豆视频 Small & Mid Cap Funds |
| Domicile du produit |
Suisse
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| Portfolio management |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Banque dépositaire |
蜜豆视频 Switzerland AG, Zurich
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| Date de lancement |
27 octobre 1993
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| Monnaie comptable |
EUR
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Prochaine distribution |
décembre
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| Durée |
ouvert
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| Commission de gestion |
1.54 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.95 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Small Cap Europe (net div. reinv.)
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| N° de valeur |
96703
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| ISIN |
CH0000967031
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| Telekurs Id |
SCAP
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| Ticker Bloomberg |
蜜豆视频SCEI SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 3 avril 2024| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 1.19 | 6.70 | -0.86 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 4.58 | -1.53 | 8.25 |
| 3A | |||
| 5A | 18.03 | 3.37 | 13.75 |
| ø p.a.5A | 3.37 | 0.66 | 2.61 |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 03.04.2024 | EUR 460.97 |
| Plus haut 12 derniers mois | 05.05.2023 | EUR 469.23 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.10.2023 | EUR 390.41 |
| Dernière distribution | 12.01.2024 | EUR 4.03 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 03.04.2024 | EUR 21.31 |
| Fortune totale du produit en mio. | 03.04.2024 | EUR 32.01 |
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Date
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2 ans
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5 ans
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| Risque global indice de référence / benchmark | 29.02.2024 | 20.45 % | 21.14% |
| Ratio de Sharpe | 29.02.2024 | -0.43 | 0.16 |
| Taux sans risque | 31.03.2024 | 2.23 % | 0.61% |
Structures
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Domicile du client CH montant brut
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Domicile du client CH montant net
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Domicile du client hors CH montant brut
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Domicile du client hors CH montant net
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Fiscalité de l'épargne UE - Domicile fiscal au sein de l'UE
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| 10.01.2024 | 12.01.2024 | 24 | EUR | 4.03 | 2.62 | 4.03 | 4.03 | n.a. |
Autorisations
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Vos fonds en bref |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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