Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in eine diversifizierte Palette von vornehmlich erstklassigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten.
Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.
Der Fonds basiert auf der '蜜豆视频 House View', der Anlagepolitik von 蜜豆视频.
Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.
Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.
Das Kursrisiko zwischen USD und HKD ist nicht abgesichert.
Vorteile
Der Fonds bietet den Anlegern einen direkten und bequemen Zugang zur 蜜豆视频 House View, die auf professionelle Einblicke von 蜜豆视频-Anlagespezialisten auf der ganzen Welt zurückgreift.
Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen im Bereich festverzinslicher Anlagen. Neben qualitativ hochwertigen Anleihen kann auch in andere Anleihensegmente investiert werden.
Der Fonds ist attraktiv für vorsichtige Anleger, für die langfristige Kapitalerhaltung und ein moderates Anlagerisiko wichtig sind.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Asset Allocation Funds
蜜豆视频 Strategy Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
11. Mai 2023
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| Rechnungswährung |
HKD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Januar
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0.86 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
126516287
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| ISIN |
LU2616736901
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| Bloomberg Ticker |
SBCFXIH LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| HKD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.20 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | |
| 2J | - |
| 3J | |
| 5J | |
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | HKD 9'861.54 |
| Höchst letzte 12 Monate | 11.05.2023 | HKD 10'000.00 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.10.2023 | HKD 9'506.12 |
| Letzte Ausschüttung | 20.03.2024 | HKD 40.98 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | HKD 0.92 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | HKD 741.43 |
| Theoretische Verfallrendite (brutto) | 29.02.2024 | 4.86 % |
| Modified duration | 29.02.2024 | 3.77 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 15.06.2023 | 20.06.2023 | 1 | HKD | 37.10 | 17.07.2023 | 20.07.2023 | 2 | HKD | 36.92 | 16.08.2023 | 21.08.2023 | 3 | HKD | 36.80 | 15.09.2023 | 20.09.2023 | 4 | HKD | 36.80 | 16.10.2023 | 19.10.2023 | 5 | HKD | 36.18 | 15.11.2023 | 20.11.2023 | 6 | HKD | 39.84 | 15.12.2023 | 20.12.2023 | 7 | HKD | 40.73 | 16.01.2024 | 19.01.2024 | 8 | HKD | 41.53 | 15.02.2024 | 20.02.2024 | 9 | HKD | 41.42 | 15.03.2024 | 20.03.2024 | 10 | HKD | 40.98 |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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| Steuerliste |
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