Fonds und Preise

Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in eine diversifizierte Palette von Anleihen, vornehmlich erstklassigen Anleihen, Geldmarktinstrumenten und Aktien.

Der Anlageschwerpunkt liegt deutlich auf Anleihen.

Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.

Der Fonds basiert auf der 'ÃÛ¶¹ÊÓÆµ House View', der Anlagepolitik von ÃÛ¶¹ÊÓÆµ.

Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.

Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.

Das Kursrisiko zwischen USD und HKD ist nicht abgesichert.

Diese Anteilsklasse schüttet einen konstanten prozentualen Anteil des NAVs aus, nicht einen konstanten Betrag.

Diese Anteilsklasse eignet sich für Investoren, welche von Renditechancen an den Finanzmärkten profitieren wollen und gleichzeitig stabilere Auszahlungen in einer bestimmten prozentualen Höhe wünschen, um wiederkehrende Liquiditätsbedürfnisse zu decken.

Aufgrund der substanziellen Ausschüttungen eignet sich diese Anteilsklasse nicht für Investoren, welche Vermögen aufbauen wollen. Letztere mögen die reinvestierende Anteilsklasse bevorzugen.

Diese Anteilsklasse darf nicht als Alternative zum Sparkonto oder zu einer festverzinslichen Anlage gesehen werden.

Die prozentuale Ausschüttung dieser Anteilsklasse steht in keinem Zusammenhang mit den effektiv erwirtschafteten Zins- und anderen Erträgen des Fonds. Die Ausschüttung ist eine prozentuale Auszahlung des aktuellen Anlagebetrags.

Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird.

Diese Anteilsklasse kann sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Siehe unten beim Abschnitt "Risiken".

Vorteile

Der Fonds bietet den Anlegern einen direkten und bequemen Zugang zur ÃÛ¶¹ÊÓÆµ House View, die auf professionelle Einblicke von ÃÛ¶¹ÊÓÆµ-Anlagespezialisten auf der ganzen Welt zurückgreift.

Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen im Anleihen- und Aktienbereich. Neben qualitativ hochwertigen Anleihen kann auch in andere Anleihensegmente investiert werden.

Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um dem Risikoprofil des Fonds Rechnung zu tragen.

Der Fonds ist attraktiv für vorsichtige Anleger, die auf Zinsen und Dividenden setzen, jedoch zur Schaffung von Kapitalgewinnpotenzial zusätzliche Risiken einzugehen bereit sind.

Risiken

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen unterschiedlicher Kreditqualität, Geldmarktpapiere und in geringerem Umfang in Aktien. Daher könnte er Wertschwankungen unterliegen. Daher könnte er Wertschwankungen unterliegen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, die das Anlagerisiko reduzieren oder mit zusätzlichen Risiken (unter anderem dem Gegenparteirisiko) verbunden sein können. Der Wert eines Anteils kann unter den Kaufpreis fallen. Somit ist eine hohe Risikobereitschaft und -fähigkeit erforderlich. Jeder Fonds weist besondere Risiken auf, die im Prospekt beschrieben sind. Die monatlich 6%-mdist ausschüttenden Anteilsklassen können sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze anfallen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsanteilen realisiert werden. Gewisse Investoren mögen deshalb eine Anlage in die reinvestierenden (-acc) statt in die ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen wählen. Im Vergleich zu ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen können Investoren auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Anteilsklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden. Anleger sollten diesbezüglich ihre eigene Steuerberatung einholen.

Produktdaten

Produktkategorie
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Allocation Funds
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Strategy Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
14. Oktober 2022
Rechnungswährung
HKD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
1.04 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.54 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Valoren-Nr.
121770484
ISIN
LU2536444511
Bloomberg Ticker
ÃÛ¶¹ÊÓÆµIUPH LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
HKD(%)
Seit Jahresanfang 0.91
1M
3M
6M
1J
2J 6.97
3J
5J
ø p.a.5J

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 03.04.2024 HKD 1'023.61
Höchst letzte 12 Monate 06.04.2023 HKD 1'047.41
Tiefst letzte 12 Monate 25.10.2023 HKD 970.77
Letzte Ausschüttung 14.03.2024 HKD 5.10
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 HKD 8.85
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 HKD 585.73
Theoretische Verfallrendite (brutto) 29.02.2024 4.99 %
Modified duration 29.02.2024 3.59

Strukturen

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
1.30%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.04%
Rücknahmekommission
0.00%
Ausgabekommission
2.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
11.04.2023 14.04.2023 6 HKD 5.20 10.05.2023 15.05.2023 7 HKD 5.21 12.06.2023 15.06.2023 8 HKD 5.11 10.07.2023 13.07.2023 9 HKD 5.11 10.08.2023 15.08.2023 10 HKD 5.12 11.09.2023 14.09.2023 11 HKD 5.09 10.10.2023 13.10.2023 12 HKD 4.96 10.11.2023 15.11.2023 13 HKD 4.87 11.12.2023 14.12.2023 14 HKD 5.02 10.01.2024 16.01.2024 15 HKD 5.15 12.02.2024 15.02.2024 16 HKD 5.12 11.03.2024 14.03.2024 17 HKD 5.10

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Luxemburg
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Services (Luxembourg) S.A.
Schweiz
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) AG

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
3-pager Constant distributing share classes
Video
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Allocation Funds
Fact Sheet - ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Strategy Funds
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Funds - Ihre Fonds auf einen Blick
Steuerliste