Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in eine diversifizierte Palette von Anleihen, vornehmlich erstklassigen Anleihen, Geldmarktinstrumenten und Aktien.
Der Anlageschwerpunkt liegt deutlich auf Anleihen.
Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.
Der Fonds basiert auf der 'ÃÛ¶¹ÊÓÆµ House View', der Anlagepolitik von ÃÛ¶¹ÊÓÆµ.
Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.
Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.
Das Kursrisiko zwischen USD und HKD ist nicht abgesichert.
Diese Anteilsklasse schüttet einen konstanten prozentualen Anteil des NAVs aus, nicht einen konstanten Betrag.
Diese Anteilsklasse eignet sich für Investoren, welche von Renditechancen an den Finanzmärkten profitieren wollen und gleichzeitig stabilere Auszahlungen in einer bestimmten prozentualen Höhe wünschen, um wiederkehrende Liquiditätsbedürfnisse zu decken.
Aufgrund der substanziellen Ausschüttungen eignet sich diese Anteilsklasse nicht für Investoren, welche Vermögen aufbauen wollen. Letztere mögen die reinvestierende Anteilsklasse bevorzugen.
Diese Anteilsklasse darf nicht als Alternative zum Sparkonto oder zu einer festverzinslichen Anlage gesehen werden.
Die prozentuale Ausschüttung dieser Anteilsklasse steht in keinem Zusammenhang mit den effektiv erwirtschafteten Zins- und anderen Erträgen des Fonds. Die Ausschüttung ist eine prozentuale Auszahlung des aktuellen Anlagebetrags.
Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird.
Diese Anteilsklasse kann sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Siehe unten beim Abschnitt "Risiken".
Vorteile
Der Fonds bietet den Anlegern einen direkten und bequemen Zugang zur ÃÛ¶¹ÊÓÆµ House View, die auf professionelle Einblicke von ÃÛ¶¹ÊÓÆµ-Anlagespezialisten auf der ganzen Welt zurückgreift.
Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen im Anleihen- und Aktienbereich. Neben qualitativ hochwertigen Anleihen kann auch in andere Anleihensegmente investiert werden.
Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um dem Risikoprofil des Fonds Rechnung zu tragen.
Der Fonds ist attraktiv für vorsichtige Anleger, die auf Zinsen und Dividenden setzen, jedoch zur Schaffung von Kapitalgewinnpotenzial zusätzliche Risiken einzugehen bereit sind.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Allocation Funds
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Strategy Funds |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management Switzerland AG, Zurich
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, Luxembourg Branch
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) AG
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Lancierungsdatum |
14. Oktober 2022
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Rechnungswährung |
HKD
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Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Laufzeit |
offen
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Verwaltungsgebühr |
1.04 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
1.54 % p.a.
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Swing pricing |
ja
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Valoren-Nr. |
121770484
|
ISIN |
LU2536444511
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Bloomberg Ticker |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµIUPH LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024HKD(%) | |
Seit Jahresanfang | 0.91 |
1M | |
3M | |
6M | |
1J | |
2J | 6.97 |
3J | |
5J | |
ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | HKD 1'023.61 |
Höchst letzte 12 Monate | 06.04.2023 | HKD 1'047.41 |
Tiefst letzte 12 Monate | 25.10.2023 | HKD 970.77 |
Letzte Ausschüttung | 14.03.2024 | HKD 5.10 |
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | HKD 8.85 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | HKD 585.73 |
Theoretische Verfallrendite (brutto) | 29.02.2024 | 4.99 % |
Modified duration | 29.02.2024 | 3.59 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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11.04.2023 | 14.04.2023 | 6 | HKD | 5.20 | 10.05.2023 | 15.05.2023 | 7 | HKD | 5.21 | 12.06.2023 | 15.06.2023 | 8 | HKD | 5.11 | 10.07.2023 | 13.07.2023 | 9 | HKD | 5.11 | 10.08.2023 | 15.08.2023 | 10 | HKD | 5.12 | 11.09.2023 | 14.09.2023 | 11 | HKD | 5.09 | 10.10.2023 | 13.10.2023 | 12 | HKD | 4.96 | 10.11.2023 | 15.11.2023 | 13 | HKD | 4.87 | 11.12.2023 | 14.12.2023 | 14 | HKD | 5.02 | 10.01.2024 | 16.01.2024 | 15 | HKD | 5.15 | 12.02.2024 | 15.02.2024 | 16 | HKD | 5.12 | 11.03.2024 | 14.03.2024 | 17 | HKD | 5.10 |
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Satzung / Verwaltungsreglement |
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ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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Document type
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ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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Steuerliste |
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