Fonds und Preise
Übersicht
Eine globale Aktienstrategie, bei der quantitatives Screening und Fundamentalanalyse kombiniert werden, um attraktiv bewertete Aktien mit Potenzial für eine Kehrtwende zu ermitteln.
Ein datengestützter Ansatz, dessen Grundlage Indikatoren wie Veränderungen im Management, Kapitalmassnahmen und Netto-Aktienkäufe der Unternehmensleitung bilden.
Eine zielgerichtete aktive Strategie, die sich auf Bereiche mit einer Unterbewertung konzentriert.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Zugang zu globalen Turnaround-Aktien mit klaren Impulsen für eine Trendwende in der Anlageperformance.
Die Portfoliostruktur kann erheblich vom Referenzindex abweichen, um das Outperformance-Potenzial zu erhöhen.
Die Fondsmanager können auf das Wissen und die Erfahrung eines globalen Netzwerks von Aktienanalysten zurückgreifen.
Dank des 蜜豆视频-eigenen fundamentalen Bewertungsansatzes ist es möglich, durchweg die attraktivsten Unternehmen weltweit zu identifizieren.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity
Global |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
8. Dezember 2022
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.07 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.11 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI AC World (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
121114284
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| ISIN |
LU2523520588
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| Bloomberg Ticker |
UBTEOIB LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 4.14 | 12.08 | 6.29 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 22.10 | 11.08 | 17.97 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 126.15 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | USD 126.94 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 31.05.2023 | USD 105.28 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 0.13 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 4.63 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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| Amazon.com Inc | 4.87 |
| Adobe Inc | 3.47 |
| Ingersoll Rand Inc | 3.35 |
| Comcast Corp | 3.26 |
| Micron Technology Inc | 3.22 |
| Wells Fargo & Co | 3.00 |
| Dollar Tree Inc | 2.78 |
| Koninklijke Philips NV | 2.73 |
| Galp Energia SGPS SA | 2.66 |
| AIB Group PLC | 2.63 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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