Fonds und Preise

Übersicht

Regulierung / Aufsicht: UCITS III / CSSF (Fonds für institutionelle Anleger)

Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG

Investitionen: Beteiligungspapiere von europäischen Unternehmen, die im MSCI Europe ex UK ex Switzerland Index vertreten sind

Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie umstrittener Waffen.

Wandel- und Optionsanleihen: keine

Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex nachzubilden

Währungsexposure: entspricht dem Wertschriftenportfolio

Securities Lending: erlaubt

Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2

Das Kursrisiko zwischen CHF und EUR ist nicht abgesichert.

Risiken

Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Equity
Global
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
21. Oktober 2021
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Pauschale Verwaltungskommission
0.00 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.02 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Europe ex UK ex Switzerland (net div. reinv.) in EUR
Cut-Off Time
15:00h (CET)
Valoren-Nr.
110184535
ISIN
LU2308697585
Bloomberg Ticker
UBESPXE LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 9.93 15.92 7.70
1M
3M
6M
1J
2J 26.30 21.14 23.85
3J
5J
ø p.a.5J 12.38 10.06 11.29

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 EUR 1'190.42
Höchst letzte 12 Monate 27.03.2024 EUR 1'194.14
Tiefst letzte 12 Monate 27.10.2023 EUR 955.93
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 EUR 69.39
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 EUR 929.65
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 29.02.2024 16.88 % n.a.
Sharpe Ratio 29.02.2024 0.51 n.a.
Risk Free Rate 31.03.2024 2.23 % 0.61%

Strukturen

nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)

 
 
Novo Nordisk A/S 5.74
ASML Holding NV 5.56
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.69
SAP SE 2.87
Siemens AG 2.21
TotalEnergies SE 2.14
Schneider Electric SE 1.81
L'Oreal SA 1.69
Allianz SE 1.61
Sanofi SA 1.59

Gebühren

Portfolio Management Gebühren
0.0000%
Admin-/ Depotbankgebühren, max.
0.0000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Investment Guidelines (Umbrella)
Fact Sheet - Equity
fr fr
en en
de de
Fact Sheet - Global
de de
en en
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht