Fonds und Preise

Übersicht

Das Anlageziel des aktiv verwalteten Fonds besteht darin, den Wert des Kapitals zu steigern und Erträge zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds vorwiegend in Schuldtitel aus Industriestaaten und Schwellenländern weltweit, einschliesslich Festlandchinas.

Er sucht nach diversifizierten Ertragsquellen in den unterschiedlichsten Unteranlageklassen, Sektoren, Regionen, Ratingkategorien und Emittentengruppen.

Er passt die Vermögensallokation dynamisch an, um Chancen während des gesamten Kreditzyklus zu nutzen, und verwaltet die Duration auf der Grundlage der Marktbedingungen.

Der Fonds stützt sich bei der Strukturierung der Vermögensallokation auf das Know-how des 蜜豆视频 GWM CIO.

Die Verwaltung dieses Fonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.

Vorteile

Der Fonds sucht weltweit nach Chancen am Kreditmarkt und bietet Zugang zu dem sich allmählich öffnenden Markt am chinesischen Festland. Der Fonds diversifiziert die Anlagen in Regionen, Unteranlageklassen und Emittentengruppen, um Risiken wie Liquidität und Ausfälle zu steuern.

Das flexible Durationsmanagement ermöglicht es den Portfoliomanagern, das Kapital bei steigenden Zinssätzen zu schützen bzw. in Erwartung sinkender Renditen die Erträge zu steigern.

Die Anlagestrategie wird von einem erfahrenen Team mit umfassender Expertise verwaltet, das sich auf die Präsenz vor Ort und Kenntnisse der Sektorspezialisten in Asien, Festlandchina, den USA und Europa stützt, auf die andere Manager möglicherweise keinen Zugriff haben.

Risiken

Der Teilfonds ist dem Kredit-/Ausfallrisiko der Emittenten der Schuldtitel ausgesetzt, in die er investieren kann. Je nach Bonität ist das Ausfallrisiko bei Unternehmensanleihen höher als bei Staatsanleihen. Auch Hochzins- oder Schwellenländeranleihen sind aus diesem Grund mit einem höheren Risiko behaftet als Investment-Grade-Unternehmensanleihen oder Staatsanleihen. Hochzinsanleihen in Verbindung mit Großchina können volatiler und weniger liquide sein als ähnliche Papiere aus Industriestaaten. Der Fonds kann an den Anleihen- und Devisenmärkten Strategien mit höheren Risiken verfolgen und sowohl Long- als auch Short-Positionen mit Derivaten eingehen. Der Einsatz von Derivaten birgt möglicherweise zusätzliche Risiken (insbesondere das Gegenparteirisiko). Änderungen der Zinssätze, der Risikoprämien und der Wechselkurse beeinflussen den Wert des Fonds. Jeder Fonds ist mit besonderen Risiken verbunden, die im Prospekt beschrieben sind.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Bond Funds
蜜豆视频 Flexible Fixed Income Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
26. Januar 2021
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0.62 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.87 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Valoren-Nr.
57797213
ISIN
LU2249781894
Bloomberg Ticker
UIOUQUD LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 1.60 9.35 3.70
1M
3M
6M
1J
2J 6.99 -2.67 3.37
3J -9.34 -12.94 -1.49
5J
ø p.a.5J -3.22 -4.51 -0.50

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 USD 80.05
Höchst letzte 12 Monate 29.11.2023 USD 80.44
Tiefst letzte 12 Monate 01.12.2023 USD 76.79
Letzte Ausschüttung 06.12.2023 USD 3.76
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 USD 17.37
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 USD 145.87
Theoretischer yield to worst (brutto) 29.02.2024 6.38 %
Theoretische Verfallrendite (netto) 29.02.2024 5.68 %

Strukturen

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
0.78%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.62%
Rücknahmekommission
0.00%
Ausgabekommission
1.50%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
01.12.2023 06.12.2023 3 USD 3.76

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Belgien
BNP PARIBAS Securities Services
Deutschland
蜜豆视频 Europe SE
Finnland
蜜豆视频 AG, Stockholm
Frankreich
BNP PARIBAS Securities Services
Griechenland
Bank of Cyprus Ltd.
Grossbritannien
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
Italien
蜜豆视频 Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Niederlande
蜜豆视频 Investment Bank Nederland BV.
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Schweden
蜜豆视频 AG, Stockholm
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Spanien
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España
Tschechien
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Ungarn
OTP Bank Nyrt.
Zypern
Bank of Cyprus Ltd.

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
es es
en en
it it
fr fr
Manager Commentary
de de
en en
Sales Presentation
Brochure
Fact Sheet - 蜜豆视频 Bond Funds
es es
en en
de de
fr fr
it it
Fact Sheet - 蜜豆视频 Flexible Fixed Income Funds
es es
fr fr
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de de
it it
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick
Steuerliste