Fonds und Preise

Übersicht

Aktienportefeuille, das in kleinkapitalisierten US-Titeln investiert und aktiv verwaltet wird.

Es wird überwiegend in Unternehmen investiert, deren Marktkapitalisierung in die Bandbreite des Russell 2000 Growth Index fällt.

Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Firmen.

Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Spezialisten für kleinkapitalisierte US-Firmen.

Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig sind.

Der von 蜜豆视频 entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht die konsistente Identifizierung der attraktivsten kleinkapitalisierten US-Unternehmen.

Risiken

Die 蜜豆视频 Small & Mid Cap Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese 蜜豆视频 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Die gezielte Konzentration auf Aktien von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung bringt gegebenenfalls zusätzliche Risiken mit sich. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktdaten

Produktkategorie
Equity
USA
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
18. März 2022
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
30. November
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Pauschale Verwaltungskommission
0.00 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.06 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Russell 2000 Growth (NR)
Cut-Off Time
15:00h (CET)
Valoren-Nr.
56923671
ISIN
LU2227885360
Bloomberg Ticker
UBCUUUX LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 10.70 19.14 12.99
1M
3M
6M
1J
2J 1.00 -1.21 3.00
3J
5J
ø p.a.5J 0.50 -0.61 1.49

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 USD 10'097.96
Höchst letzte 12 Monate 07.03.2024 USD 10'408.77
Tiefst letzte 12 Monate 27.10.2023 USD 7'242.10
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 USD 3.50
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 USD 74.86
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Risk Free Rate 31.03.2024 4.15 % 2.15%

Strukturen

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
0.0000%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.0000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Singapur
蜜豆视频 Asset Management (Singapore) Ltd.

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
fr fr
de de
it it
en en
es es
Fact Sheet - Equity
en en
es es
fr fr
it it
de de
Fact Sheet - USA
en en
es es
fr fr
de de
it it
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. November)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht