Fonds und Preise
Übersicht
Aktiv verwalteter Aktienfonds, der sich auf die Titelauswahl sowie Branchen- und Länderallokation innerhalb Asiens konzentriert.
Der Fonds investiert über das gesamte Marktkapitalisierungsspektrum hinweg in ausgewählten asiatischen Firmen.
Die Diversifikation über verschiedene Länder und Sektoren gewährleistet eine breite Abdeckung des asiatischen Marktes.
Eine disziplinierte Anlagephilosophie und ein Fundamentalresearch sind die Basis der Investmententscheide.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Einfacher Zugang zu den asiatischen Aktienmärkten (ohne Japan).
Der Fonds profitiert vom Know-how eines erfahrenen Anlageteams in Asien mit lokalen Marktkenntnissen.
Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig sind.
Die Anleger profitieren davon, dass 蜜豆视频 einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity
Asia |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Singapore) Ltd
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
13. Juli 2020
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.04 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI AC Asia ex Japan (r)
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| Cut-Off Time |
13:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
55563710
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| ISIN |
LU2197696524
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| Bloomberg Ticker |
UBAEUIA LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.62 | 8.29 | 2.70 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 10.83 | 0.82 | 7.08 |
| 3J | -23.40 | -26.44 | -16.76 |
| 5J | |||
| ø p.a.5J | -8.50 | -9.73 | -5.93 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 04.04.2024 | USD 95.43 |
| Höchst letzte 12 Monate | 21.03.2024 | USD 95.76 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 26.10.2023 | USD 81.95 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 04.04.2024 | USD 66.11 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 04.04.2024 | USD 566.34 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 22.10 % | n.a. |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.48 | n.a. |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Strukturen
nach detaillierten Titeln (in % per 29. Februar 2024)*
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| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.23 |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 7.96 |
| 3 | PDD Holdings Inc | 6.70 |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 6.63 |
| 5 | Reliance Industries Ltd | 4.84 |
| 6 | AIA Group Ltd | 4.21 |
| 7 | SK Hynix Inc | 4.18 |
| 8 | Kweichow Moutai Co Ltd | 3.56 |
| 9 | DBS Group Holdings Ltd | 3.28 |
| 10 | MediaTek Inc | 3.10 |
| 11 | HDFC Bank Ltd | 2.96 |
| 12 | Bank Central Asia Tbk PT | 2.67 |
| 13 | Axis Bank Ltd | 2.48 |
| 14 | Bank Mandiri Persero Tbk PT | 2.42 |
| 15 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 2.41 |
| 16 | ASE Technology Holding Co Ltd | 2.15 |
| 17 | Macrotech Developers Ltd | 2.07 |
| 18 | Alchip Technologies Ltd | 1.86 |
| 19 | Samsung SDI Co Ltd | 1.86 |
| 20 | CIMB Group Holdings Bhd | 1.83 |
| 21 | Bank of the Philippine Islands | 1.75 |
| 22 | eMemory Technology Inc | 1.72 |
| 23 | Godrej Consumer Products Ltd | 1.72 |
| 24 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 1.72 |
| 25 | TAL Education Group | 1.62 |
| 26 | Unimicron Technology Corp | 1.57 |
| 27 | Kingsemi Co Ltd | 1.53 |
| 28 | Eicher Motors Ltd | 1.47 |
| 29 | Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | 1.40 |
| 30 | FLITTO Inc | 1.39 |
| 31 | Bandhan Bank Ltd | 1.34 |
| 32 | iQIYI Inc | 1.10 |
| 33 | Rainbow Children's Medicare Ltd | 1.10 |
| 34 | Max Financial Services Ltd | 1.08 |
| 35 | GMR Airports Infrastructure Ltd | 1.05 |
| 36 | LGMS Bhd | 0.52 |
| 37 | SKY ICT PCL | 0.49 |
| 38 | Genetec Technology Bhd | 0.46 |
| 39 | Perfect Medical Health Management Ltd | 0.44 |
| 40 | Namwiwat Medical Corp PCL | 0.33 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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