Fonds und Preise
Übersicht
Dieser aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in Aktien.
Ziel des Fonds ist es, das Risiko (die Volatilität) und den Verlust durch die Anwendung eines systematischen und auf Research beruhenden optionsbasierten Overlays zu reduzieren.
Der Fonds ist bestrebt, mittelfristig mit geringerem Verlust höhere risikobereinigte Renditen zu erzielen als globale Aktien.
Die Lokalwährungsrisiken werden grösstenteils gegenüber dem USD abgesichert.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Der Fonds bietet einen bequemen Zugang zu den globalen Aktienmärkten bei reduziertem Risiko.
Die Anleger können von einer optionsbasierten defensiven Aktienstrategie (insbesondere einer Kombination aus Long- und Short-Put-Optionen mit unterschiedlichen Ausübungspreisen [Put-Spreads] sowie Short-Call-Optionen) profitieren. Sie ist bei einem im Vergleich zu traditionellen Long-only-Aktienstrategien geringeren Abwärtsrisiko auf den Kapitalzuwachs ausgerichtet.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity
Global |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
24. Juni 2020
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.03 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
65% MSCI World (hedged USD)+35% USD Fed Funds Rate
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
55225018
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| ISIN |
LU2191832596
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| Bloomberg Ticker |
ULGDIXU LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 7.65 | 15.86 | 9.87 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 12.90 | 2.71 | 9.08 |
| 3J | 18.20 | 13.51 | 28.45 |
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 5.73 | 4.32 | 8.70 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 144.04 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | USD 144.85 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 05.04.2023 | USD 122.56 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 0.45 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 28.45 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 11.36 % | n.a. |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0.16 | n.a. |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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| Microsoft Corp | 4.69 |
| Apple Inc | 4.23 |
| NVIDIA Corp | 3.19 |
| Alphabet Inc | 2.51 |
| Amazon.com Inc | 2.33 |
| Meta Platforms Inc | 1.46 |
| Eli Lilly & Co | 0.91 |
| Tesla Inc | 0.88 |
| ASML Holding NV | 0.80 |
| Broadcom Inc | 0.75 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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