Fonds und Preise
Übersicht
Aktiv verwalteter globaler Aktienfonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die mit langfristigen Anlagethemen verbunden sind.
Die Anlagethemen reflektieren die drei Megatrends Bevölkerungswachstum, zunehmende Urbanisierung und Alterung der Bevölkerung.
Das diversifizierte Portefeuille aus 40–80 Titeln deckt verschiedenste Anlagethemen, Länder und Sektoren ab.
Der Fonds investiert in attraktiv bewertete Unternehmen und hat ein starkes Nachhaltigkeitsprofil.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
蜜豆视频 Asset Management klassifiziert diesen Fonds als Sustainability Focus Fund, der im Einklang mit Artikel 8 der SFDR ökologische und soziale Merkmale fördert. Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der Ausschlusspolitik von 蜜豆视频 Asset Management Sustainability. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei 蜜豆视频 finden Sie unter www.ubs.com/am-si-commitment.
Das Kursrisiko zwischen USD und CHF ist nicht abgesichert.
Vorteile
Themendiversifizierter globaler Aktienfonds aus einer Hand, der an langfristigen Anlagethemen partizipiert.
Der Fonds kombiniert die vom CIO identifizierten langfristigen Anlagethemen mit der Portefeuilleaufbau-Expertise von 蜜豆视频 Asset Management.
Er investiert themenorientiert in Unternehmen, die Lösungen für die Herausforderungen von Morgen bereithalten.
Indem die Allokation nicht nur in einem bzw. einigen wenigen, sondern in mehreren Themen erfolgt, werden der Diversifikationseffekt und das Risikoprofil des Portefeuilles optimiert.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity
Global |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Regulation |
UCITS
|
| Rechtsform |
Unlimited
|
| Lancierungsdatum |
6. Mai 2020
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.02 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI All Country World (net div. reinv.) in CHF
|
| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
|
| Valoren-Nr. |
54160114
|
| ISIN |
LU2159930606
|
| Bloomberg Ticker |
UBLTUXC LX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 10.90 | 5.17 | 3.04 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 9.72 | 16.52 | 20.61 |
| 3J | 6.54 | 20.55 | 10.94 |
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 2.13 | 6.43 | 3.52 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 15'940.77 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.03.2024 | CHF 16'047.57 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 26.10.2023 | CHF 13'100.16 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 388.27 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 4'881.61 |
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 15.72 % | n.a. |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0.13 | n.a. |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
||||
| Prospekt |
|
|
|||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
|
| Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
|||
| ESG Disclosure |
|
|
|
|
|
| SFDR Pre-Contractual Annex |
|
||||
| Swiss Climate Scores Report |
|
||||
| ASIP ESG Report |
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Jahresbericht |
|
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|
|
