Fonds und Preise
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Übersicht
Regulierung / Aufsicht: UCITS III / CSSF (Fonds für institutionelle Anleger)
Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG
Investitionen: Beteiligungspapiere von europäischen Unternehmen, die im MSCI Europe ex Switzerland Index vertreten sind
Wandel- und Optionsanleihen: keine
Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex nachzubilden
Securities Lending: nicht erlaubt
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity
Global |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
13. Mai 2020
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Europe ex UK ex Switzerland (net div. reinv.) in CHF
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
52215770
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| ISIN |
LU2108968301
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| Bloomberg Ticker |
UEPIIXA LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 15.93 | 9.94 | 7.71 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 12.72 | 19.72 | 23.91 |
| 3J | 15.47 | 30.66 | 20.24 |
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 4.91 | 9.32 | 6.34 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 1'633.79 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.03.2024 | CHF 1'638.23 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 20.10.2023 | CHF 1'269.81 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 716.74 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 2'510.24 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 18.10 % | n.a. |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0.31 | n.a. |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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| Novo Nordisk A/S | 5.71 |
| ASML Holding NV | 5.58 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.71 |
| SAP SE | 2.87 |
| Siemens AG | 2.22 |
| TotalEnergies SE | 2.14 |
| Schneider Electric SE | 1.82 |
| L'Oreal SA | 1.69 |
| Allianz SE | 1.61 |
| Sanofi SA | 1.59 |
Gebühren
Portfolio Management Gebühren
0.0000%
Admin-/ Depotbankgebühren, max.
0.0000%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ASIP ESG Report |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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