Fonds und Preise
Übersicht
Aktiv verwalteter Aktienfonds der in ausgewählte US-Unternehmen mit einem starken Nachhaltigkeitsprofil investiert.
Die Anlagen konzentrieren sich auf Wachstumsunternehmen d.h. Unternehmen die einen Wettbewerbsvorteil oder ein überdurchschnittliches Gewinnpotenzial besitzen.
Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.
Anlagen erfolgen hauptsächlich in Large Caps.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Diese Aktienklasse im Bereich Startkapital («Seeding») steht für einen begrenzten Zeitraum und / oder bis ein bestimmter Vermögenswert erreicht ist, zu Vorzugskonditionen zur Verfügung. Danach wird die Aktienklasse für weitere Zeichnungen geschlossen, Rückgaben sind jedoch weiterhin möglich.
Vorteile
Das Portfolio enthält Aktien von Unternehmen die ein höheres Wachstumspotenzial aufweisen als der Gesamtmarkt.
Der Fonds strebt danach sein Risiko über unterschiedliche Arten von Wachstumsunternehmen zu diversifizieren.
Der Fonds wird von einem auf Wachstumsaktien spezialisierten Team mit langjähriger Anlageerfahrung verwaltet.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity
USA |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Rechtsform |
SICAV
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| Lancierungsdatum |
28. Februar 2020
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.50 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.40 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.53 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Russell 1000 Growth (net div. Reinv.)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
51758609
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| ISIN |
LU2099993318
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| Bloomberg Ticker |
UBGSUIA LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 11.85 | 20.39 | 14.17 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 43.67 | 30.69 | 38.80 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 22.69 | 20.37 | 22.62 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 194.01 |
| Höchst letzte 12 Monate | 22.03.2024 | USD 196.41 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.04.2023 | USD 134.66 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 316.42 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 322.91 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 22.80 % | n.a. |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0.28 | n.a. |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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| Microsoft Corp | 9.32 |
| NVIDIA Corp | 8.91 |
| Apple Inc | 7.17 |
| Amazon.com Inc | 6.99 |
| Alphabet Inc | 6.49 |
| Mastercard Inc | 4.05 |
| Eli Lilly & Co | 3.51 |
| UnitedHealth Group Inc | 2.95 |
| AbbVie Inc | 2.36 |
| Salesforce Inc | 2.15 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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