Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert vorwiegend in Unternehmen aus China und der Grossteil des Nettovermögens fliesst in chinesische A-Aktien. Hierbei handelt es sich um Aktien von chinesischen Unternehmen, die an den lokalen chinesischen Märkten registriert sind und nur von lokalen chinesischen und ausgewählten ausländischen institutionellen Investoren gehandelt werden können, an die eine Quote für qualifizierte ausländische institutionelle Investoren («QFII») vergeben wurde.
Der Fonds wird von einem Team aus erfahrenen Aktienspezialisten verwaltet, die mit den chinesischen Finanzmärkten sehr vertraut sind.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Leichter Zugang zu Anlagechancen, die die schnell wachsende Wirtschaft Chinas bietet. Die Anleger erhalten Zugang zu lokalen chinesischen Aktien, z.B. chinesische A-Aktien.
Ein erfahrenes Team aus Portfoliomanagern, die über unser Joint Venture 蜜豆视频 SDIC auf dem chinesischen Markt auf lokales Investment-Know-how zurückgreifen können.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity
Asia |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
6. Dezember 2019
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Januar
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
1.20 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.96 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.22 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI China A Onshore (net div. reinv.) in EUR
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
51176145
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| ISIN |
LU2084492813
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| Bloomberg Ticker |
UBAOUIA LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 3.82 | 9.47 | 1.71 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -16.17 | -21.07 | -13.23 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J | -4.21 | -5.96 | -4.15 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 80.46 |
| Höchst letzte 12 Monate | 18.04.2023 | EUR 93.53 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 02.02.2024 | EUR 73.86 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 30.74 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 1'210.53 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 20.52 % | n.a. |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.78 | n.a. |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 2.23 % | 0.61% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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