Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds wendet eine Long-Short-Equity-Strategie an, um Anomalien der Aktienkurse von Unternehmen auszunutzen.
Die Anlage in Wertpapiere erfolgt hauptsächlich in Unternehmen mit Sitz in der Volksrepublik China («VR China»), die in der VR China (onshore) oder ausserhalb der VR China (offshore) notiert sind.
Der Fonds wird sich in Wertpapieren engagieren, die als unterbewertet angesehen werden (Long-Positionen), und Short-Engagements in Wertpapieren eingehen, die als überbewertet angesehen werden.
Die Wertpapiere werden anhand fundamentaler, quantitativer und qualitativer Kriterien ausgewählt.
Der Teilfonds kann zu Anlagezwecken bis zu 100% seines Vermögens in Bargeld oder geldmarktbezogene Wertpapiere investieren.
Die Netto-Eigenkapitalposition kann daher in einer Bandbreite von 0% bis +125% variieren.
Die Verwaltung dieses Fonds orientiert sich nicht an einer Benchmark.
Vorteile
Zugang zu alternativen Renditeströmen in einem Format mit täglicher Liquidität.
Diversifikation und potenzielle Risikoreduzierung bei der Einbeziehung in ein traditionelles Long-only-Portefeuille mit Potenzial zur Verbesserung der Renditen.
Engagement in einer Strategie, die normalerweise nicht als Fonds mit täglicher Liquidität verfügbar ist. Dies in einem kostengünstigen, transparenten Format, das durch den Zugang zu einem breiten Spektrum von Aktien Diversifikation bietet.
Risiken
Produktdaten
Produktkategorie |
Equity
Asia |
Produktdomizil |
Luxemburg
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Portfoliomanagement |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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Fondsleitung |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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Depotbank |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Europe SE, Luxembourg Branch
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Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
ÃÛ¶¹ÊÓÆµ Fund Management (Switzerland) AG
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Lancierungsdatum |
25. Februar 2020
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Rechnungswährung |
USD
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Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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Ausschüttungen |
Thesaurierung
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Laufzeit |
offen
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Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 % p.a.
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Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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Total Expense Ratio (TER) |
0.04 % p.a.
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Mindestanlagebetrag |
n.a.
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Cut-Off Time |
13:00h (CET)
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Valoren-Nr. |
50741508
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ISIN |
LU2072950194
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Bloomberg Ticker |
UCELSIX LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
Seit Jahresanfang | -3.97 | 3.35 | -1.98 |
1M | |||
3M | |||
6M | |||
1J | |||
2J | -9.85 | -17.99 | -12.90 |
3J | |||
5J | |||
ø p.a.5J | -5.26 | -7.05 | -5.32 |
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 76.66 |
Höchst letzte 12 Monate | 17.04.2023 | USD 91.34 |
Tiefst letzte 12 Monate | 22.01.2024 | USD 72.67 |
Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 1.83 |
Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.55 | n.a. |
Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Strukturen
nach detaillierten Titeln (in % per 29. Februar 2024)*
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1 | China Mobile Ltd | 9.76 |
2 | Kweichow Moutai Co Ltd | 9.52 |
3 | Tencent Holdings Ltd | 9.48 |
4 | NetEase Inc | 9.43 |
5 | TAL Education Group | 5.00 |
6 | China Telecom Corp Ltd | 3.93 |
7 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 3.51 |
8 | China Merchants Bank Co Ltd | 3.05 |
9 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 2.78 |
10 | Alibaba Group Holding Ltd | 2.73 |
11 | Kanzhun Ltd | 2.70 |
12 | China Medical System Holdings Ltd | 1.99 |
13 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1.92 |
14 | China Resources Land Ltd | 1.87 |
15 | SSY Group Ltd | 1.82 |
16 | Chinasoft International Ltd | 1.65 |
17 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1.57 |
18 | Yunnan Baiyao Group Co Ltd | 1.47 |
19 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 1.31 |
20 | WuXi AppTec Co Ltd | 1.00 |
21 | China Overseas Land & Investment Ltd | 0.98 |
22 | Meituan | 0.90 |
23 | Semiconductor Manufacturing International Corp | 0.60 |
24 | Frontage Holdings Corp | 0.56 |
25 | Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | 0.55 |
26 | China Jinmao Holdings Group Ltd | 0.52 |
27 | Yihai International Holding Ltd | 0.50 |
28 | Hua Hong Semiconductor Ltd | 0.43 |
29 | Hainan Meilan International Airport Co Ltd | 0.43 |
30 | WuXi XDC Cayman Inc | 0.35 |
31 | Onewo Inc | 0.21 |
32 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 0.18 |
33 | Brii Biosciences Ltd | 0.15 |
34 | Morgan Stanley & Co International PLC | -0.19 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
Document type
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Document Language
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Prospekt |
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Basisinformationsblatt |
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Historische Wertentwicklung |
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Vorheriges Performance-Szenario |
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Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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Jahresbericht |
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Halbjahresbericht |
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