Fonds und Preise
Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
UBCOUIA LX
Inventarwert
64.92
03.04.2024
Seit Jahresanfang
-4.61%
per 03.04.2024
3M
-3.08%
per 03.04.2024
1J
-19.42%
per 03.04.2024
Anteilsklasse
蜜豆视频 (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A2-acc
Übersicht
Sehr aktive Fondsverwaltung auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in ausgewählte chinesische Unternehmen investiert
Der Manager erhält grossen Spielraum, um unabhängig vom Referenzindex sich auf die attraktivsten Aktien zu fokussieren und von den besten Opportunitäten zu profitieren
Diversifiziert über Sektoren offeriert der Fond eine breite Abdeckung des chinesischen Marktes
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Einfacher Zugang zu Anlagegelegenheiten welche sich in der rasch wachsenden chinesischen Wirtschaft ergeben. Investoren erhalten Zugang zu allen chinesischen Aktienarten: A, B und H Shares sowie Red Chips
Der Fonds bietet die Chance, durch signifikantes Abweichen vom Referenzindex die Marktrendite zu übertreffen.
Die Anleger profitieren davon, dass 蜜豆视频 einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist
Das erfahrene Portfolio Management Team profitiert von der lokalen Investmentexpertise des chinesischen Marktes über unsere Zusammenarbeit mit 蜜豆视频 SDIC in China
Risiken
Die 蜜豆视频 Opportunity Equity Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese 蜜豆视频 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity
Asia |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
10. März 2020
|
| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. November
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
1.13 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.90 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.14 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI China 10/40 (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
13:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
50268972
|
| ISIN |
LU2059874102
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| Bloomberg Ticker |
UBCOUIA LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | -4.61 | 2.66 | -2.64 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -14.07 | -21.83 | -16.98 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J | -9.05 | -10.76 | -9.10 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 64.92 |
| Höchst letzte 12 Monate | 18.04.2023 | USD 81.59 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 22.01.2024 | USD 59.92 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 3.58 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 3'116.34 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 34.16 % | n.a. |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.57 | n.a. |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Strukturen
nach detaillierten Titeln (in % per 29. Februar 2024)*
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| 1 | NetEase Inc | 10.08 |
| 2 | Kweichow Moutai Co Ltd | 9.69 |
| 3 | Tencent Holdings Ltd | 9.30 |
| 4 | Alibaba Group Holding Ltd | 5.43 |
| 5 | China Merchants Bank Co Ltd | 4.90 |
| 6 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 4.82 |
| 7 | AIA Group Ltd | 4.82 |
| 8 | Far East Horizon Ltd | 3.97 |
| 9 | China Resources Land Ltd | 3.15 |
| 10 | Anhui Gujing Distillery Co Ltd | 3.00 |
| 11 | Meituan | 2.82 |
| 12 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 2.71 |
| 13 | Shenzhen International Holdings Ltd | 2.62 |
| 14 | SSY Group Ltd | 2.40 |
| 15 | TAL Education Group | 2.29 |
| 16 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2.09 |
| 17 | Chinasoft International Ltd | 1.88 |
| 18 | China Overseas Land & Investment Ltd | 1.72 |
| 19 | PDD Holdings Inc | 1.66 |
| 20 | China Mobile Ltd | 1.54 |
| 21 | Yihai International Holding Ltd | 1.51 |
| 22 | Kanzhun Ltd | 1.32 |
| 23 | Longfor Group Holdings Ltd | 1.27 |
| 24 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 1.19 |
| 25 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 1.01 |
| 26 | China Jinmao Holdings Group Ltd | 0.99 |
| 27 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 0.99 |
| 28 | Anhui Conch Cement Co Ltd | 0.94 |
| 29 | Livzon Pharmaceutical Group Inc | 0.81 |
| 30 | China Vanke Co Ltd | 0.71 |
| 31 | WuXi XDC Cayman Inc | 0.64 |
| 32 | Kingsoft Corp Ltd | 0.56 |
| 33 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 0.53 |
| 34 | China Everbright Ltd | 0.40 |
| 35 | Precision Tsugami China Corp Ltd | 0.39 |
| 36 | Alibaba Health Information Technology Ltd | 0.28 |
| 37 | Onewo Inc | 0.28 |
| 38 | Hainan Meilan International Airport Co Ltd | 0.26 |
| 39 | China Dongxiang Group Co Ltd | 0.21 |
| 40 | Peijia Medical Ltd | 0.18 |
| 41 | Dawnrays Pharmaceutical Holdings Ltd | 0.17 |
| 42 | Sun King Technology Group Ltd | 0.17 |
| 43 | Shenzhen Investment Ltd | 0.17 |
| 44 | Chanjet Information Technology Co Ltd | 0.15 |
| 45 | Vobile Group Ltd | 0.14 |
| 46 | Country Garden Services Holdings Co Ltd | 0.12 |
| 47 | Tong Ren Tang Technologies Co Ltd | 0.12 |
| 48 | Shanghai Junshi Biosciences Co Ltd | 0.12 |
| 49 | Cheerwin Group Ltd | 0.10 |
| 50 | Abbisko Cayman Ltd | 0.08 |
| 51 | MicroTech Medical Hangzhou Co Ltd | 0.07 |
| 52 | Horizon Construction Development Ltd | 0.06 |
| 53 | Wenzhou Kangning Hospital Co Ltd | 0.04 |
| 54 | Brii Biosciences Ltd | 0.03 |
| 55 | Guotai Junan International Holdings Ltd | 0.02 |
| 56 | Overseas Chinese Town Asia Holdings Ltd | 0.02 |
| 57 | Broncus Holding Corp | 0.01 |
| 58 | Jupai Holdings Ltd | 0.01 |
| 59 | Hua Han Health Industry Holdings Ltd | 0.00 |
Gebühren
Pauschale Verwaltungskommission
1.1300%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.9000%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. November)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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