Fonds und Preise

Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in führende Unternehmen die ein starkes Nachhaltigkeitsprofil aufweisen.

Das Fondsportfolio umfasst hauptsächlich Large Caps.

Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Der Fonds ermöglicht den Anlegern den Zugang zu attraktiv bewerteten Unternehmen die in Bezug auf die Faktoren Umwelt Soziales und Unternehmensführung (ESG) ein starkes Profil aufweisen.

Die Portfoliostruktur kann erheblich vom Referenzindex abweichen um die potenzielle Outperformance zu erhöhen.

Der Fonds wird von einem Anlageteam verwaltet das sich 1996 auf die Verwaltung nachhaltiger Portfolios spezialisiert hat.

Risiken

蜜豆视频 Global Sustainable investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da dieser 蜜豆视频 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgt, kann seine Wertentwicklung deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktdaten

Produktkategorie
Equity
Global
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
21. August 2019
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
30. November
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Pauschale Verwaltungskommission
0.68 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.54 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.71 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI World (net div. reinv.)
Cut-Off Time
15:00h (CET)
Valoren-Nr.
49194338
ISIN
LU2035667513
Bloomberg Ticker
蜜豆视频GSA2 LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 5.53 13.58 7.72
1M
3M
6M
1J
2J 22.68 11.60 18.53
3J
5J
ø p.a.5J 19.96 17.69 19.89

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 USD 172.39
Höchst letzte 12 Monate 21.03.2024 USD 173.75
Tiefst letzte 12 Monate 05.04.2023 USD 138.53
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 USD 16.71
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 USD 1'087.51
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 29.02.2024 19.20 % n.a.
Sharpe Ratio 29.02.2024 0.22 n.a.
Risk Free Rate 31.03.2024 4.15 % 2.15%

Strukturen

nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)

 
 
Microsoft Corp 4.65
Amazon.com Inc 3.02
Visa Inc 2.73
Eli Lilly & Co 2.71
UnitedHealth Group Inc 2.34
Ameriprise Financial Inc 2.28
Alphabet Inc 2.18
London Stock Exchange Group PLC 2.03
AXA SA 2.02
Adobe Inc 2.01

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
0.6800%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.5400%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Singapur
蜜豆视频 Asset Management (Singapore) Ltd.

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
it it
de de
en en
es es
fr fr
Fact Sheet - Equity
en en
es es
fr fr
it it
de de
Fact Sheet - Global
de de
en en
es es
fr fr
it it
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. November)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht