Fonds und Preise

Übersicht

Aktiv verwalteter Fonds auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in ausgewählte europäische Unternehmen investiert.

Der Fonds versucht, die besten Marktchancen zu erkennen und nutzt dazu fundamentale, quantitative und qualitative Informationsquellen.

Das Marktengagement kann vom Referenzindex abweichen, um Marktmeinungen zu berücksichtigen.

Zudem darf der Fonds Anlagestrategien verfolgen, die der Fondsleitung ermöglichen, von sinkenden Aktienkursen zu profitieren (Short-Verkäufe).

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Engagement in europäischen Aktienmärkten mit der Möglichkeit, über ein konzentriertes Aktienportefeuille eine Outperformance zu erzielen.

Flexibler Ansatz eines fokussierten Anlageteams einer Investmentboutique, die schwerpunktmässig aktive Fonds verwaltet.

Sehr aktives und benchmarkunabhängiges Portefeuille.

Der Fonds nutzt die gesamten Anlagemöglichkeiten, einschliesslich Short-Positionen.

Risiken

Die 蜜豆视频 Opportunity Equity Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese 蜜豆视频 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Fondsportefeuilles deutlich von jener der Referenzindex abweichen. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen drastisch ansteigen können. Der Fonds kann in Derivate investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann.

Produktdaten

Produktkategorie
Equity
Europe
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Regulation
UCITS
Rechtsform
Unlimited
Lancierungsdatum
1. März 2019
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Pauschale Verwaltungskommission
0.85 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.68 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.93 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Europe (net div. reinv.)
Cut-Off Time
15:00h (CET)
Valoren-Nr.
46407016
ISIN
LU1952145495
Bloomberg Ticker
蜜豆视频EOA2 LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 3. April 2024
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 8.27 14.16 6.07
1M
3M
6M
1J
2J 6.47 0.25 10.21
3J
5J 47.55 29.22 42.20
ø p.a.5J 8.09 5.26 7.30

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 EUR 155.43
Höchst letzte 12 Monate 28.03.2024 EUR 156.07
Tiefst letzte 12 Monate 27.10.2023 EUR 137.81
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 EUR 23.80
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 EUR 553.57
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 29.02.2024 14.82 % n.a.
Sharpe Ratio 29.02.2024 0.16 n.a.
Risk Free Rate 31.03.2024 2.23 % 0.61%

Strukturen

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
0.8500%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.6800%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Republik Korea
蜜豆视频 Hana Asset Management Company Ltd.
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Singapur
蜜豆视频 Asset Management (Singapore) Ltd.

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
en en
es es
fr fr
it it
Fact Sheet - Equity
en en
es es
fr fr
it it
de de
Fact Sheet - Europe
de de
en en
es es
fr fr
it it
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht