Fonds und Preise
Übersicht
Aktiv verwalteter Aktienfonds auf Basis eines Aktienportefeuilles, das in ausgewählte chinesische Unternehmen investiert.
Der Manager kann sehr flexibel konzentrierte Positionen in den attraktivsten Aktien eingehen und die besten Chancen nutzen, ohne sich am Referenzindex zu orientieren.
Über Sektoren diversifiziert und breite Abdeckung des chinesischen Onshore- und Offshore-Aktienmarkts.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Diese Aktienklasse im Bereich Startkapital («Seeding») stand für begrenzte Zeit zu Vorzugskonditionen zur Verfügung. Die Aktienklasse ist nun für weitere Zeichnungen geschlossen, Rückgaben sind jedoch weiterhin möglich.
Vorteile
Leichter Zugang zu Anlagechancen, die die schnell wachsende Wirtschaft Chinas bietet. Die Anleger erhalten Zugang zu allen Klassen von chinesischen Onshore- und Offshore-Aktien: A-, B- und H-Aktien, Red Chips, P-Chips und ADRs.
Da die Anlagen des Fonds erheblich von jenen des Referenzindex abweichen, bietet der Fonds das Potenzial, den Referenzindex zu übertreffen.
Die Anleger profitieren davon, dass 蜜豆视频 zu den wenigen Vermögensverwaltern mit einer wirklich globalen Anlageplattform zählt.
Das erfahrene Team aus Portfoliomanagern kann über unser Joint Venture 蜜豆视频 SDIC in China auf lokales Investment-Know-how zugreifen.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity
Asia |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Rechtsform |
SICAV
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| Lancierungsdatum |
24. Mai 2018
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
1.02 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.82 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.05 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI China All-Share (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
13:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
41207669
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| ISIN |
LU1807303117
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| Bloomberg Ticker |
UBACIA1 LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | -2.29 | 5.17 | -0.27 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -14.02 | -21.79 | -16.93 |
| 3J | |||
| 5J | -28.74 | -35.24 | -26.06 |
| ø p.a.5J | -6.55 | -8.32 | -5.86 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 73.45 |
| Höchst letzte 12 Monate | 18.04.2023 | USD 90.57 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 22.01.2024 | USD 66.85 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 3.96 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 1'443.00 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 29.01 % | 23.20% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | -0.60 | -0.28 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 4.15 % | 2.15% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)
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| KWEICHOW MOUTAI CO LTD A | 9.88 |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.32 |
| NETEASE INC | 9.17 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 5.20 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 5.00 |
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 4.65 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 4.23 |
| FAR EAST HORIZON LTD | 3.62 |
| CHINA RESOURCES LAND HKD0.10 | 2.87 |
| MEITUAN-CLASS B | 2.76 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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