Fonds und Preise
Übersicht
Das Kursrisiko zwischen USD und GBP ist grösstenteils abgesichert.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Alternative
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| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
n.a.
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
31. August 2017
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| Rechnungswährung |
GBP
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| Ausgabe / Rücknahme |
monatlich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Performance fee |
10.00 %
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| Verwaltungsgebühr |
0.25 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
37140598
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| ISIN |
LU1633270233
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 31. Januar 2024
Kumuliert
| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.51 | 2.34 | 2.11 | 0.41 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | ||||
| 2J | 2.22 | -1.45 | 4.66 | 8.33 |
| 3J | ||||
| 5J | 19.37 | -0.08 | 22.07 | 15.56 |
| ø p.a.5J | 3.60 | -0.02 | 4.07 | 2.93 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 31.01.2024 | GBP 1'286.51 |
| Höchst letzte 12 Monate | 31.01.2024 | GBP 1'286.51 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 30.06.2023 | GBP 1'244.84 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 31.01.2024 | GBP 0.31 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 31.01.2024 | GBP 109.60 |
Strukturen
Gebühren
Performancegebühr
10.0000%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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