Fonds und Preise

Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in eine diversifizierte Palette von Aktien, vornehmlich erstklassigen Anleihen und alternativen Anlagen, einschliesslich Hedge Funds.

Das Aktienengagement variiert deutlich je nach Marktsituation und bewegt sich in der Regel in einer Bandbreite von 20% bis 80%. Bei einer Verschlechterung des Anlageumfelds verringert das Modell das Risiko im Portfolio durch Reduzierung des Aktienengagements. Bei einer Verbesserung des Anlageumfelds erhöht das Modell indes das Aktienengagement.

Die Allokationen des Fonds in Aktien werden durch das bankinterne quantitative Modell «蜜豆视频 GWM CIO World Equity Market» bestimmt. Dadurch sollen menschliche Fehlentscheidungen oder Verhaltenstendenzen vermieden werden.

Die Allokation in erstklassigen US-Anleihen und liquiden Mitteln wird auf Basis der Duration gesteuert. Sie wird je nach dem vorherrschenden Zinsumfeld auf eine kurze, neutrale oder lange Duration angepasst.

Der Fonds investiert benchmarkunabhängig. Die Performance des Fonds wird nicht mit einem Index verglichen.

Vorteile

蜜豆视频 Systematic Allocation Portfolio Funds investieren weltweit flexibel in alle Anlageklassen.

An den Aktienmärkten partizipiert der Teilfonds über eine flexible Aktienallokation mit dem Ziel, Verluste während signifikanter Marktrückgänge zu vermeiden, die mit Konjunkturabschwüngen einhergehen.

Potenzial für ansprechende risikobereinigte Erträge über einen vollen Marktzyklus durch Partizipation an signifikanten und länger andauernden Phasen mit steigenden und fallenden Aktienkursen.

Die systematische Vermögensallokation gewährleistet die Anlagedisziplin und soll affektbedingte Verhaltenstendenzen vermeiden. Bei einer Strategie mit einem derart breiten Allokationsspektrum ist dies besonders wichtig.

Die Anlageentscheidungen basieren auf der Anlagephilosophie und den Fundamentalanalysen.

Risiken

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen- und Aktieninstrumente sowie in alternative Anlagen wie Hedge Funds. Der Fonds verfolgt einen sehr aktiven Managementstil und könnte bedeutenden Wertschwankungen ausgesetzt sein. Das quantitative Modell ist in Phasen mit markanten Auf- und Abschwüngen erwartungsgemäss weniger effizient. Der Fonds kann Derivate einsetzen, die das Anlagerisiko reduzieren oder mit zusätzlichen Risiken (unter anderem Gegenparteirisiken) verbunden sein können. Der Fonds kann in Vermögenswerte von geringerer Liquidität investieren, die sich in einem schwierigen Marktumfeld möglicherweise nur schwer veräussern lassen. Der Wert eines Anteils kann unter den Kaufpreis fallen. Daher sollten Anleger über eine angemessene Risikotoleranz und -tragfähigkeit verfügen. Jeder Fonds ist mit besonderen Risiken verbunden, die im Prospekt beschrieben sind.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Asset Allocation Funds
蜜豆视频 Systematic Allocation Portfolio Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
7. September 2017
Rechnungswährung
GBP
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0.70 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.07 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Cut-Off Time
13:00h (CET)
Valoren-Nr.
36724528
ISIN
LU1616912751
Bloomberg Ticker
USAGHQA LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 2. April 2024
Kumuliert
GBP(%)
Seit Jahresanfang 7.31
1M
3M
6M
1J
2J 12.50
3J
5J 14.98
ø p.a.5J 2.83

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 03.04.2024 GBP 123.84
Höchst letzte 12 Monate 28.03.2024 GBP 124.30
Tiefst letzte 12 Monate 04.05.2023 GBP 105.70
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 GBP 1.44
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 GBP 228.63

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)

 
 
蜜豆视频 Irl Fund Solutions plc - MSCI USA SF UCITS ETF 18.92
蜜豆视频 Irl Fund Solutions PLC - MSCI USA SF Index Fund 15.70
Focused Sicav - High Grade Bond USD 10.09
Focused Sicav - High Grade Long Term Bond USD 9.87
United States Treasury Bill 6.78
Invesco MSCI USA UCITS ETF 4.98
STAR Compass PLC 3.79
蜜豆视频 Lux Emerging Economies Fund - Global Bonds USD 2.45
蜜豆视频 Lux Bond SICAV - Emerging Economies Corporate USD 1.67
MAN Funds VI PLC - Man AHL TargetRisk 1.36

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
0.87%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.70%
Rücknahmekommission
0.00%
Ausgabekommission
2.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Grossbritannien
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG

Dokumente

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Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
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Manager Commentary
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Video
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Fact Sheet - 蜜豆视频 Asset Allocation Funds
es es
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de de
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Fact Sheet - 蜜豆视频 Systematic Allocation Portfolio Funds
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Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
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