Fonds und Preise

Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in eine diversifizierte Palette von Aktien, vornehmlich erstklassigen Anleihen und Geldmarktinstrumenten, in Kombination mit einem Engagement in asiatischen Märkten.

Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist in der Regel ausgewogen.

Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.

Der Fonds basiert auf der '蜜豆视频 House View', der Anlagepolitik von 蜜豆视频.

Aufgrund der veränderlichen gemischten Vermögensallokation könnte dieser Fonds zu Steuerzwecken in Grossbritannien in bestimmten Phasen als Anleihenfonds behandelt werden. Anleger sollten sich daher an einen Steuerberater wenden.

Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.

Diese Anteilsklasse schüttet einen konstanten prozentualen Anteil des NAVs aus, nicht einen konstanten Betrag.

Diese Anteilsklasse eignet sich für Investoren, welche von Renditechancen an den Finanzmärkten profitieren wollen und gleichzeitig stabilere Auszahlungen in einer bestimmten prozentualen Höhe wünschen, um wiederkehrende Liquiditätsbedürfnisse zu decken.

Aufgrund der substanziellen Ausschüttungen eignet sich diese Anteilsklasse nicht für Investoren, welche Vermögen aufbauen wollen. Letztere mögen die reinvestierende Anteilsklasse bevorzugen.

Diese Anteilsklasse darf nicht als Alternative zum Sparkonto oder zu einer festverzinslichen Anlage gesehen werden.

Die prozentuale Ausschüttung dieser Anteilsklasse steht in keinem Zusammenhang mit den effektiv erwirtschafteten Zins- und anderen Erträgen des Fonds. Die Ausschüttung ist eine prozentuale Auszahlung des aktuellen Anlagebetrags.

Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird.

Diese Anteilsklasse kann sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Siehe unten beim Abschnitt "Risiken".

Vorteile

Der Fonds bietet den Anlegern einen direkten und bequemen Zugang zur 蜜豆视频 House View, die auf professionelle Einblicke von 蜜豆视频-Anlagespezialisten auf der ganzen Welt zurückgreift.

Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen im Anleihen- und Aktienbereich, kombiniert mit einem Engagement in asiatischen Märkten. Neben qualitativ hochwertigen Anleihen kann auch in andere Anleihensegmente investiert werden.

Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um dem Risikoprofil des Fonds Rechnung zu tragen.

Risiken

Der Fond investiert in Schwellenländer, weshalb i.d.R. mit starken Kursschwankungen und anderen spezifischen Risiken wie einer geringeren Markttransparenz, aufsichtsrechtlichen Hürden, «Corporate Governance»- sowie politischen und sozialen Herausforderungen zu rechnen ist. Der Fonds investiert auch in Aktien und Unternehmensanleihen und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. Risiko eines Konkurses der Gegenpartei). Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und –fähigkeit. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbediengungen deutlich steigen können. Eine Beschreibung der fondsspezifischen Risiken ist im Prospekt zu finden. Die monatlich 4%-mdist ausschüttenden Anteilsklassen können sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze anfallen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsanteilen realisiert werden. Gewisse Investoren mögen deshalb eine Anlage in die reinvestierenden (-acc) statt in die ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen wählen. Im Vergleich zu ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen können Investoren auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Anteilsklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden. Anleger sollten diesbezüglich ihre eigene Steuerberatung einholen.

Produktdaten

Produktkategorie
蜜豆视频 Asset Allocation Funds
蜜豆视频 Strategy Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
Depotbank
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
2. November 2018
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Verwaltungsgebühr
0.88 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.21 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Valoren-Nr.
28342191
ISIN
LU1240791019
Bloomberg Ticker
UBAGQ4M LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 2. April 2024
Kumuliert
USD(%)
Seit Jahresanfang 2.12
1M
3M
6M
1J
2J 6.88
3J
5J 13.01
ø p.a.5J 2.48

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 03.04.2024 USD 97.26
Höchst letzte 12 Monate 21.03.2024 USD 97.61
Tiefst letzte 12 Monate 26.10.2023 USD 88.76
Letzte Ausschüttung 14.03.2024 USD 0.32
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 03.04.2024 USD 9.73
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 03.04.2024 USD 159.80

Strukturen

Gebühren

Pauschale Verwaltungskommission
1.10%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.88%
Rücknahmekommission
0.00%
Ausgabekommission
2.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
11.04.2023 14.04.2023 53 USD 0.31 10.05.2023 15.05.2023 54 USD 0.31 12.06.2023 15.06.2023 55 USD 0.30 10.07.2023 13.07.2023 56 USD 0.31 10.08.2023 15.08.2023 57 USD 0.32 11.09.2023 14.09.2023 58 USD 0.31 10.10.2023 13.10.2023 59 USD 0.31 10.11.2023 15.11.2023 60 USD 0.30 11.12.2023 14.12.2023 61 USD 0.31 10.01.2024 16.01.2024 62 USD 0.32 12.02.2024 15.02.2024 63 USD 0.32 11.03.2024 14.03.2024 64 USD 0.32

Bewilligungen

Vertriebsland
Vertreter / Information
Belgien
BNP PARIBAS Securities Services
Deutschland
蜜豆视频 Europe SE
Finnland
蜜豆视频 AG, Stockholm
Frankreich
BNP PARIBAS Securities Services
Griechenland
Bank of Cyprus Ltd.
Grossbritannien
蜜豆视频 Asset Management (UK) Limited
Italien
蜜豆视频 Asset Management SGR S.p.A.
Liechtenstein
Liechtensteinische Landesbank AG
Luxemburg
蜜豆视频 Fund Services (Luxembourg) S.A.
Niederlande
蜜豆视频 Investment Bank Nederland BV.
Oesterreich
Ernst & Young Steuerberatungsgesellschaft m.b.H. Wien
Schweden
蜜豆视频 AG, Stockholm
Schweiz
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
Spanien
蜜豆视频 Europe SE, sucursal en España

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
3-pager Constant distributing share classes
Manager Commentary
Fact Sheet - 蜜豆视频 Asset Allocation Funds
Fact Sheet - 蜜豆视频 Strategy Funds
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick
Steuerliste