Fonds und Preise
Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
UBHYQMD LX
Inventarwert
86.79
03.04.2024
Seit Jahresanfang
0.92%
per 03.04.2024
3M
1.85%
per 03.04.2024
1J
9.66%
per 03.04.2024
Anteilsklasse
蜜豆视频 (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-mdist
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen, die nach strengen Kriterien ausgewählt werden.
Bei der Wahl der Emittenten solcher Anleihen wird besonders auf eine Streuung über die verschiedenen Bonitätsratings hinweg geachtet.
Das Anlageziel besteht darin, den Ertrag von erstklassigen USD-Anleihen zu übertreffen.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Der Kunde profitiert vom Renditepotenzial der Unternehmensanleihen, das jenes der Staatsanleihen übertrifft.
Das aktive Portfoliomanagement stellt sicher, dass der aktuellen Wirtschaftslage, der Sektorwahl und der Bonität der Emittenten besonderes Augenmerk geschenkt wird.
Das Risiko wird durch eine sorgfältige Analyse der Unternehmen und eine breite Diversifizierung des Portefeuilles in Grenzen gehalten.
Risiken
Das Ausfallrisiko ist je nach Bonität bei hochverzinslichen Anleihen grösser als bei Unternehmens- und Staatsanleihen mit «Investment Grade»-Rating. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Diese Anteilsklasse (mdist) kann monatlich vor Abzug von Gebühren ausschütten. Dementsprechend kann diese Anteilsklasse neben Erträgen auch Kapital ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Anleger sollten ihre eigene zertifizierte Steuerberatung einholen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Bond Funds
蜜豆视频 High Yield Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) LLC, New York
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
19. Oktober 2015
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Verwaltungsgebühr |
0.58 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.78 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index
|
| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
|
| Valoren-Nr. |
28320153
|
| ISIN |
LU1240777539
|
| Bloomberg Ticker |
UBHYQMD LX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.92 | 8.62 | 3.01 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 12.34 | 2.20 | 8.54 |
| 3J | |||
| 5J | 16.76 | 6.10 | 21.15 |
| ø p.a.5J | 3.15 | 1.19 | 3.91 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | USD 86.79 |
| Höchst letzte 12 Monate | 13.03.2024 | USD 87.49 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 30.10.2023 | USD 80.54 |
| Letzte Ausschüttung | 20.03.2024 | USD 0.40 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | USD 5.59 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | USD 503.35 |
| Theoretische Verfallrendite (netto) | 29.02.2024 | 7.20 % |
| Option Adjusted Duration | 29.02.2024 | 3.31 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.02.2024 | 4.89 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Pauschale Verwaltungskommission
0.72%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.58%
Rücknahmekommission
0.00%
Ausgabekommission
1.50%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Ausschüttung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.04.2023 | 20.04.2023 | 88 | USD | 0.38 | 15.05.2023 | 18.05.2023 | 89 | USD | 0.38 | 15.06.2023 | 20.06.2023 | 90 | USD | 0.38 | 17.07.2023 | 20.07.2023 | 91 | USD | 0.38 | 16.08.2023 | 21.08.2023 | 92 | USD | 0.38 | 15.09.2023 | 20.09.2023 | 93 | USD | 0.38 | 16.10.2023 | 19.10.2023 | 94 | USD | 0.38 | 15.11.2023 | 20.11.2023 | 95 | USD | 0.37 | 15.12.2023 | 20.12.2023 | 96 | USD | 0.39 | 16.01.2024 | 19.01.2024 | 97 | USD | 0.40 | 15.02.2024 | 20.02.2024 | 98 | USD | 0.40 | 15.03.2024 | 20.03.2024 | 99 | USD | 0.40 |
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
| Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
||
| Swiss Climate Scores Report |
|
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Jahresbericht |
|
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|
|
Allgemeines
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| 蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
|
|
|
|
| Steuerliste |
|
|
|
|
