Fonds und Preise
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert in auf USD lautende asiatische Hochzinsanleihen (vor allem Non-Investment-Grade-Anleihen asiatischer Staaten, quasi-staatlicher Einrichtungen und Unternehmen) und will eine attraktive risikobereinigte Rendite erzielen.
Der Fonds lässt dem Portfoliomanagementteam die Freiheit, zur Renditesteigerung opportunistisch bis zu 20% des Portefeuilles in asiatische Lokalwährungen zu investieren.
Der Fonds wird vom asienübergreifenden Fixed Income-Team in Singapur verwaltet. Dessen Experten für die einzelnen Regionen sind Teil des globalen Fixed Income-Teams und haben daher Zugriff auf die umfassenden Ressourcen der gesamten Gruppe.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Mittels des diversifizierten Anleihenportefeuilles können die Anleger von den Chancen profitieren, die der asiatische Markt für Unternehmensanleihen mit höherer Rendite und in strategischer Hinsicht für Lokalwährungen bietet.
Dank eines aktiven, den Marktbedingungen entsprechenden Managements kann das Portefeuille dynamisch über die Marktzyklen hinweg angepasst werden.
In Märkten, in denen die Transparenz und der Informationszugang begrenzt sein können, kommt den Kunden das Know-how von 蜜豆视频 besonders zugute.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Bond Funds
蜜豆视频 High Yield Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
28. Februar 2019
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0.64 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.86 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
JP Morgan Asian Credit Non-Investment Grade Index USD
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| Cut-Off Time |
13:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
28326624
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| ISIN |
LU1240771177
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| Bloomberg Ticker |
UAHYQMD LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 6.33 | 14.44 | 8.53 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 0.02 | -9.01 | -3.37 |
| 3J | |||
| 5J | -27.89 | -34.47 | -25.18 |
| ø p.a.5J | -6.33 | -8.11 | -5.64 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 04.04.2024 | USD 53.64 |
| Höchst letzte 12 Monate | 05.04.2023 | USD 55.18 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 04.10.2023 | USD 47.53 |
| Letzte Ausschüttung | 20.03.2024 | USD 0.31 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 04.04.2024 | USD 24.79 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 04.04.2024 | USD 801.41 |
| Theoretische Verfallrendite (netto) | 29.02.2024 | 8.90 % |
| Option Adjusted Duration | 29.02.2024 | 2.20 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.02.2024 | 3.73 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Februar 2024)
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| Ind & Comm Bk Of China | 4.03 |
| Islamic Rep Of Pakistan | 2.50 |
| Greenko Dutch Bv | 2.48 |
| Republic Of Sri Lanka | 1.89 |
| Nwd Finance (Bvi) Ltd | 1.88 |
| Standard Chartered Plc | 1.58 |
| Periama Holdings Llc/De | 1.49 |
| Huarong Finance 2019 | 1.49 |
| Vedanta Resources Plc | 1.35 |
| Mgm China Holdings Ltd | 1.35 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 17.04.2023 | 20.04.2023 | 52 | USD | 0.32 | 15.05.2023 | 18.05.2023 | 53 | USD | 0.31 | 15.06.2023 | 20.06.2023 | 54 | USD | 0.30 | 17.07.2023 | 20.07.2023 | 55 | USD | 0.30 | 16.08.2023 | 21.08.2023 | 56 | USD | 0.30 | 15.09.2023 | 20.09.2023 | 57 | USD | 0.28 | 16.10.2023 | 19.10.2023 | 58 | USD | 0.28 | 15.11.2023 | 20.11.2023 | 59 | USD | 0.28 | 15.12.2023 | 20.12.2023 | 60 | USD | 0.29 | 16.01.2024 | 19.01.2024 | 61 | USD | 0.30 | 15.02.2024 | 20.02.2024 | 62 | USD | 0.30 | 15.03.2024 | 20.03.2024 | 63 | USD | 0.31 |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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Document type
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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| 蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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| Steuerliste |
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