Fonds und Preise
Übersicht
Dieser defensive Aktienfonds investiert weltweit in Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite.
Der Fonds strebt eine zusätzliche Ertragssteigerung mittels Call Overwriting an.
Um minderwertige Aktientitel auszuschliessen, konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsfaktoren, etwa die Fähigkeit eines Unternehmens zur Ausschüttung stabiler oder steigender Dividenden.
Lokalwährungsrisiken werden grösstenteils gegenüber dem GBP abgesichert.
Strategie mit quantitativem Modell.
Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Bei den ausschüttenden Anteilsklassen (-dist) dieses Teilfonds ist sowohl die Auszahlung von Kapital (Prämien aus dem Verkauf von Call-Optionen) als auch von Erträgen (z. B. aus Dividenden) vorgesehen. Siehe nachstehenden Abschnitt zu den Risiken.
Vorteile
Leichter Zugang zu einem defensiven Aktienportefeuille erstklassiger Qualität, mit dem sich die Abwärtsrisiken während einer Marktkorrektur abfedern lassen.
Starke Ertragskomponente in Form von Dividenden und Call-Options-Prämien.
Anleger profitieren von einem Portefeuille, das eine optimale Diversifikation anstrebt – geringe Gewichtung einzelner Titel sowie breite Länder-und Sektorallokationen.
Anleger können Schwankungsauswirkungen von Lokalwährungen gegen USD grösstenteils vermeiden.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity
Global |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
20. November 2014
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| Rechnungswährung |
GBP
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.07 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.09 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged GBP)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
24206955
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| ISIN |
LU1059394772
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频GIBH LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 6.71 | 13.69 | 7.82 | 5.63 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | ||||
| 2J | 8.36 | 4.47 | 10.95 | 14.84 |
| 3J | ||||
| 5J | 25.09 | 9.01 | 24.47 | 19.96 |
| ø p.a.5J | 4.58 | 1.74 | 4.47 | 3.71 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | GBP 68.00 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | GBP 68.28 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | GBP 60.77 |
| Letzte Ausschüttung | 20.03.2024 | GBP 0.38 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | GBP 70.32 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | GBP 321.52 |
| Indikativer aktueller Aktienertrag | 29.02.2024 | 9.10 % |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 16.92 % | 16.39% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0.20 | 0.21 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 3.71 % | 1.71% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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| MediaTek Inc | 2.84 |
| LyondellBasell Industries NV | 2.57 |
| Johnson & Johnson | 2.49 |
| Agricultural Bank of China Ltd | 2.49 |
| International Business Machines Corp | 2.48 |
| Dow Inc | 2.48 |
| Kinder Morgan Inc | 2.47 |
| AbbVie Inc | 2.44 |
| Paychex Inc | 2.42 |
| Verizon Communications Inc | 2.40 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 17.04.2023 | 20.04.2023 | 102 | GBP | 0.59 | 15.05.2023 | 18.05.2023 | 103 | GBP | 0.62 | 07.06.2023 | 12.06.2023 | 104 | GBP | 1.20 | 17.07.2023 | 20.07.2023 | 105 | GBP | 0.56 | 16.08.2023 | 21.08.2023 | 106 | GBP | 0.68 | 15.09.2023 | 20.09.2023 | 107 | GBP | 0.40 | 16.10.2023 | 19.10.2023 | 108 | GBP | 0.45 | 15.11.2023 | 20.11.2023 | 109 | GBP | 0.43 | 15.12.2023 | 20.12.2023 | 110 | GBP | 0.44 | 16.01.2024 | 19.01.2024 | 111 | GBP | 0.38 | 15.02.2024 | 20.02.2024 | 112 | GBP | 0.47 | 15.03.2024 | 20.03.2024 | 113 | GBP | 0.38 |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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