Fonds und Preise
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Funds for discretionary mandates
蜜豆视频 Structured Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
16. Juli 2013
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. März
|
| Ausgabe / Rücknahme |
monatlich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Verwaltungsgebühr |
0.06 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Valoren-Nr. |
21665307
|
| ISIN |
LU0947618590
|
| Bloomberg Ticker |
SFKMHUS LX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 26. März 2024
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 5.06 | 12.13 | 7.74 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 6.14 | -3.30 | 1.49 |
| 3J | |||
| 5J | 40.47 | 26.73 | 47.35 |
| ø p.a.5J | 7.03 | 4.85 | 8.06 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 26.03.2024 | USD 2'228.85 |
| Höchst letzte 12 Monate | 26.03.2024 | USD 2'228.85 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 26.04.2023 | USD 2'008.14 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 26.03.2024 | USD 42.37 |
Strukturen
Gebühren
Pauschale Verwaltungskommission
0.18%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.06%
Rücknahmekommission
0.50%
Ausgabekommission
3.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. März)
|
Document type
|
Document Language
|
| Jahresbericht |
|
| Halbjahresbericht |
|
Allgemeines
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| 蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
|
|
|
|
| Steuerliste |
|
|
|
|
