Fonds und Preise
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Funds for discretionary mandates
蜜豆视频 Structured Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
16. Juli 2013
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. März
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| Ausgabe / Rücknahme |
monatlich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
0.06 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
21665291
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| ISIN |
LU0947614417
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| Bloomberg Ticker |
SFKMMHI LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 26. März 2024
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 4.67 | 8.94 | 2.06 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 3.83 | -1.07 | 8.59 |
| 3J | |||
| 5J | 27.81 | 9.92 | 21.84 |
| ø p.a.5J | 5.03 | 1.91 | 4.03 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 26.03.2024 | EUR 168.63 |
| Höchst letzte 12 Monate | 26.03.2024 | EUR 168.63 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 26.04.2023 | EUR 154.46 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 26.03.2024 | EUR 459.12 |
Strukturen
Gebühren
Pauschale Verwaltungskommission
0.18%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.06%
Rücknahmekommission
0.50%
Ausgabekommission
3.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Bewilligungen
Dokumente
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. März)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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| Steuerliste |
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