Fonds und Preise
Übersicht
Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert weltweit in Unternehmen , welche hohe Dividendenerträge offerieren
Der Fonds fokussiert auf Qualitätskriterien von Unternehmen sowie deren Fähigkeit, stabile oder wachsende Dividenden zu zahlen.
Das Portfolio bietet eine hohe Diversifikation, geringe Einzeltitelgewichte und eine diversifizierte Länder- und Sektorverteilung.
蜜豆视频 High Dividend Funds haben typische Aktienrisikomerkmale und eignen sich für risikotolerante Anleger, die bereit sind, Risiken und Schwankungen von Aktieninvestitionen zu ertragen.
Lokale Währungsrisiken sind weitgehend gegen CHF abgesichert.
Die Strategie folgt einem quantitativen Modell.
蜜豆视频 Asset Management klassifiziert diesen Fonds als Sustainability Focus Fund, der im Einklang mit Artikel 8 der SFDR ökologische und soziale Merkmale bewirbt. Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der nachhaltigkeitsbezogenen Ausschlusspolitik von 蜜豆视频 Asset Management. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei 蜜豆视频 erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Einfacher Zugang zu Aktien weltweit, welche hohe Dividendenerträge offerieren.
Der Fokus auf hoher Qualität der Aktien hat zum Ziel, Unternehmen auszuschliessen, welche keine nachhaltigen Dividenden zahlen.
Investoren können von einem Portfolio profitieren, welches eine optimale Diversifikation anstrebt - geringe Einzeltitelgewichte und breite Länder- und Sektorverteilung.
Investoren können Schwankungseffekte lokaler Währungen gegenüber dem USD weitgehend vermeiden.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity
Global |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
29. November 2012
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.67 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.54 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.70 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged CHF)
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| Cut-Off Time |
15:00h (CET)
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| Valoren-Nr. |
20053270
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| ISIN |
LU0858845737
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| Bloomberg Ticker |
UHDIA1A LX
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| Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 6.27 | 0.78 | -1.26 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 7.96 | 14.65 | 18.67 |
| 3J | |||
| 5J | 25.73 | 43.56 | 38.36 |
| ø p.a.5J | 4.69 | 7.50 | 6.71 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 208.24 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.03.2024 | CHF 210.01 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.10.2023 | CHF 177.03 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 12.29 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 718.45 |
| Indikativer aktueller Dividendenertrag | 29.02.2024 | 3.00 % |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 16.74 % | 16.24% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0.16 | 0.31 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| Swiss Climate Scores Report |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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