Fonds und Preise
Übersicht
Aktiv verwalteter Fonds, der unabhängig von einem Referenzindex in festverzinsliche Instrumente und Aktien weltweit investiert und dabei eine disziplinierte Risikobudgetierung vornimmt.
Die Fonds investieren in globale Anleihen und Aktien mit Hilfe einer disziplinierten Risiko Budgetierung und unabhängig eines Referenzindexes.
Sehr aktives und flexibles Management. Das Portfolio passt sich den aktuellen Markterwartungen an, mit dem Ziel das Verlustrisiko möglichst gering zu halten. Wie mit jedem Investment, kann das Risiko eines Verlustes nicht ausgeschlossen werden. Fremdwährungen werden grösstenteils gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Es kommt jedoch eine aktive Währungsstrategie zur Anwendung.
Aufgrund der veränderlichen gemischten Vermögensallokation könnte dieser Fonds zu Steuerzwecken in Grossbritannien in bestimmten Phasen als Anleihenfonds behandelt werden. Anleger sollten sich daher an einen Steuerberater wenden.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist grösstenteils abgesichert.
Vorteile
Innovative Techniken, die versuchen das Gewinnpotenzial in verschiedenen Marktumfeldern auszuschöpfen.
Transparentes Renditeziel.
Sehr aktives Fondsmanagement und globale Diversifikation.
Starke Marktschwankungen können abgefedert werden.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
蜜豆视频 Asset Allocation Funds
蜜豆视频 Dynamic Alpha Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
蜜豆视频 Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
26. November 2012
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
1.58 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
2.05 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE EUR 3M Eurodeposits + 4.50% p.a.
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| Valoren-Nr. |
19854524
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| ISIN |
LU0849401350
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| Bloomberg Ticker |
蜜豆视频DAPE LX
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| Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.67 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | |
| 2J | 4.93 |
| 3J | |
| 5J | 3.23 |
| ø p.a.5J | 0.64 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | EUR 98.10 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.03.2024 | EUR 98.26 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 31.05.2023 | EUR 92.09 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | EUR 0.72 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | EUR 55.69 |
Strukturen
nach Währungen (nach Absicherung) (in % per 29. Februar 2024)
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| 1 | AUD | 3.00 |
| 2 | NZD | -9.00 |
| 3 | EUR | 94.00 |
| 4 | CHF | -3.00 |
| 5 | SEK | 0.00 |
| 6 | GBP | -6.00 |
| 7 | JPY | 15.00 |
| 8 | SGD | 0.00 |
| 9 | THB | 0.00 |
| 10 | TWD | 0.00 |
| 11 | USD | -4.50 |
| 12 | CAD | -3.00 |
| 13 | BRL | 4.50 |
| 14 | CLP | 0.00 |
| 15 | CNH | -10.50 |
| 16 | COP | 3.00 |
| 17 | CZK | -3.00 |
| 18 | HUF | 0.00 |
| 19 | IDR | 3.00 |
| 20 | ILS | 0.00 |
| 21 | INR | 0.00 |
| 22 | KRW | 0.00 |
| 23 | LVL | 0.00 |
| 24 | MXN | 0.00 |
| 25 | MYR | 0.00 |
| 26 | NOK | 15.00 |
| 27 | PHP | 0.00 |
| 28 | PLN | 0.00 |
| 29 | RUB | 0.00 |
| 30 | SAR | 0.00 |
| 31 | TRY | 0.00 |
| 32 | ZAR | 1.50 |
Gebühren
Ausschüttungen
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| 蜜豆视频 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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| Steuerliste |
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