Fonds und Preise
Übersicht
Diese Anteilsklasse (qdist) kann vierteljährliche Ausschüttungen vornehmen. Dies kann für Anleger in bestimmten Ländern negative Steuerauswirkungen haben. Siehe nachstehenden Abschnitt zu den Risiken.
Risiken
Diese Anteilsklasse (qdist) kann vierteljährliche Ausschüttungen vornehmen. Dies kann für Anleger in bestimmten Ländern negative Steuerauswirkungen haben.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Real Estate Multimanager
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| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
蜜豆视频 Asset Management (Americas) Inc., Chicago
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| Fondsleitung |
蜜豆视频 Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
蜜豆视频 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Lancierungsdatum |
29. Februar 2016
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. März
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| Ausgabe / Rücknahme |
monatlich
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Distribution Frequency |
quarterly
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| Valoren-Nr. |
28477125
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| ISIN |
LU0498015725
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| Bloomberg Ticker |
UREGQDE LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Februar 2024
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.35 | 2.85 | -1.69 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -9.70 | -14.97 | -6.53 |
| 3J | |||
| 5J | 12.18 | -5.77 | 6.61 |
| ø p.a.5J | 2.33 | -1.18 | 1.29 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 31.03.2023 | 21.04.2023 | 24 | EUR | 0.75 | 30.06.2023 | 20.07.2023 | 25 | EUR | 0.75 | 30.09.2023 | 20.10.2023 | 26 | EUR | 0.79 | 29.12.2023 | 19.01.2024 | 27 | EUR | 0.74 |
Bewilligungen
Dokumente
Broschüren
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Document type
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Document Language
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| Fact Sheet |
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| Manager Commentary |
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| Quartalsbericht |
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| Fact Sheet - Real Estate Multimanager |
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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